Sound Portfolio Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002109204
- 最新申報
- 2026/8/6
Sound Portfolio Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：48 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 71.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 19.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,308 萬
- 加碼
- 11 檔
- 估計 +$941.4 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1,598 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$40.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF92290876919.9%$2,798 萬
- Schwab Fundamental International Equity ETF80852475513.5%$1,896 萬
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R66310.0%$1,404 萬
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F3966.3%$885.2 萬
- Fidelity Covington Trust31609A5034.3%$610.3 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 43 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF19.9%
- Schwab Fundamental International Equity ETF13.5%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF10.0%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF6.3%
- Fidelity Covington Trust4.3%
- 其他 43 檔46.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$449.6 萬新進
- VanEck ETF Trust92189F130+$366.7 萬新進
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$256.6 萬新進
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+$202.7 萬加碼
- iShares Inc46434G764+$171.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Janus Detroit STR Tr47103U845+3.19 個百分點0.0% → 3.2%
- VanEck ETF Trust92189F130+2.60 個百分點0.0% → 2.6%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+1.82 個百分點0.0% → 1.8%
- First Tr Exchange-Traded FD33733E732+1.44 個百分點0.2% → 1.6%
- iShares MSCI USA Momentum Factor ETF46432F396+1.39 個百分點4.9% → 6.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$828.3 萬減碼
- Morgan Stanley ETF Trust61774R205−$401.7 萬減碼
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−$129.8 萬減碼
- Cambria ETF Tr132061706−$84.2 萬減碼
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−$78.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−8.17 個百分點18.1% → 10.0%
- Morgan Stanley ETF Trust61774R205−2.71 個百分點4.5% → 1.8%
- Schwab Fundamental International Equity ETF808524755−1.81 個百分點15.3% → 13.5%
- iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF46429B697−1.01 個百分點5.0% → 4.0%
- Cambria ETF Tr132061706−0.80 個百分點4.7% → 3.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$1,781 萬 (+14.5%)
- 持股檔數
- 48
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 71.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 48 | $1.41 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab Fundamental International Equity ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 44 | $1.23 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 33 | $1.19 億 | Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFSchwab Fundamental International Equity ETF | – | SEC |