Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC
- SEC CIK
- 0002109121
- 最新申報
- 2026/8/14
Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/14 申報）：107 檔多頭部位、總值 $7.59 億，前十大持股佔 74.6%，最大持股是 Invesco S&P 500 Quality ETF，佔 11.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 12 檔
- 估計 +$363.0 萬
- 加碼
- 25 檔
- 估計 +$570.6 萬
- 減碼
- 55 檔
- 估計 −$1,616 萬
- 清倉
- 82 檔
- 估計 −$3,084 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V24111.3%$8,545 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- Invesco QQQ Trust Series I46090E1039.4%$7,126 萬
- Gmo ETF Trust90139K1009.4%$7,120 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077469.1%$6,937 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 102 檔，佔組合總值的比例
- Invesco S&P 500 Quality ETF11.3%
- SPY10.3%
- Invesco QQQ Trust Series I9.4%
- Gmo ETF Trust9.4%
- Vanguard Mun BD FDS9.1%
- 其他 102 檔50.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103+$124.5 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$104.5 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$83.1 萬加碼
- ASMLASML Holding NV
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$66.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7.59 億
- 較上季 +$4,648 萬 (+6.5%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 −70
- 前十大集中度
- 74.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $7.59 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/14 | 107 | $7.59 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSPYInvesco QQQ Trust Series I | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 177 | $7.12 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFVanguard Mun BD FDSSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 112 | $5.21 億 | SPYInvesco QQQ Trust Series IInvesco S&P 500 Quality ETF | – | SEC |