Stolz & Associates, PS
- SEC CIK
- 0002108989
- 最新申報
- 2026/7/29
Stolz & Associates, PS 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：32 檔多頭部位、總值 $1.60 億，前十大持股佔 92.1%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 19.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$90.0 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$1,319 萬
- 減碼
- 3 檔
- 估計 −$8.11 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$148.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V83119.9%$3,186 萬
- American Centy ETF Tr02507287713.0%$2,088 萬
- Dimensional ETF Trust25434V58312.9%$2,074 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7659.8%$1,569 萬
- iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF4642886797.7%$1,233 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V583+$555.2 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V831+$114.9 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V765+$111.3 萬加碼
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302+$104.6 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072877+$95.9 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$148.1 萬清倉
- Calamos ETF Tr12811T795−$5.48 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$2.25 萬減碼
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$3,770.6減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−1.03 個百分點1.0% → 0.0%
- Calamos ETF Tr12811T795−0.11 個百分點0.8% → 0.7%
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−0.07 個百分點1.6% → 1.5%
- iShares Russell 2000 ETF464287655−0.01 個百分點0.2% → 0.2%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.60 億
- 較上季 +$1,690 萬 (+11.8%)
- 持股檔數
- 32
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 92.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 32 | $1.60 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 30 | $1.43 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 32 | $1.30 億 | Dimensional ETF TrustAmerican Centy ETF TrDimensional ETF Trust | – | SEC |