Carroll Advisory Group, LLC
- SEC CIK
- 0002108684
- 最新申報
- 2026/7/23
Carroll Advisory Group, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：73 檔多頭部位、總值 $3.04 億，前十大持股佔 61.0%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 9.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$177.9 萬
- 加碼
- 30 檔
- 估計 +$2,491 萬
- 減碼
- 26 檔
- 估計 −$825.3 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$23.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.4%$2,864 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V3578.3%$2,519 萬
- iShares Tr46435G8477.7%$2,330 萬
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G6496.3%$1,927 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.0%$1,838 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$502.1 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V357+$247.0 萬加碼
- ProShares Tr74348A467+$235.0 萬加碼依 2 比 1 拆股換算
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+$212.7 萬加碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+$200.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+1.43 個百分點3.7% → 5.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.75 個百分點4.9% → 5.7%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.65 個百分點5.7% → 6.3%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507+0.47 個百分點5.6% → 6.0%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.40 個百分點0.9% → 1.3%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Total World Stock ETF922042742−$243.5 萬減碼
- iShares Tr46435G847−$241.6 萬減碼
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$130.5 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889−$51.6 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A649−$47.9 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.04 億
- 較上季 +$4,691 萬 (+18.2%)
- 持股檔數
- 73
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 61.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 73 | $3.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFInvesco Exchange Traded FD TiShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 67 | $2.58 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/9 | 72 | $2.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFiShares TrInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |