55 North Private Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002106457
- 最新申報
- 2026/7/7
55 North Private Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/7 申報）：304 檔多頭部位、總值 $5.08 億，前十大持股佔 57.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 18.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 116 檔
- 估計 +$3,061 萬
- 加碼
- 139 檔
- 估計 +$6,383 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$477.8 萬
- 清倉
- 22 檔
- 估計 −$662.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V10418.3%$9,288 萬
- Dimensional ETF Trust25434V86410.1%$5,127 萬
- Vanguard BD Index FDS92203C3036.3%$3,220 萬
- iShares Flexible Income Active ETF0925286036.1%$3,087 萬
- American Centy ETF Tr0250727035.7%$2,914 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Dimensional ETF Trust25434V864+$928.4 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V104+$603.4 萬加碼
- Vanguard BD Index FDS92203C303+$596.3 萬加碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603+$566.3 萬加碼
- iShares U S ETF Tr46431W838+$475.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$154.1 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−$73.8 萬清倉
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$64.5 萬減碼
- ProShares Tr74348A467−$63.3 萬清倉依 2 比 1 拆股換算
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−$49.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−0.41 個百分點0.9% → 0.5%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.20 個百分點0.5% → 0.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409−0.19 個百分點0.2% → 0.0%
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.16 個百分點1.4% → 1.3%
- ProShares Tr74348A467−0.16 個百分點0.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $5.08 億
- 較上季 +$1.18 億 (+30.1%)
- 持股檔數
- 304
- 較上季 +94
- 前十大集中度
- 57.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $5.08 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/7 | 304 | $5.08 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustVanguard BD Index FDS | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 210 | $3.91 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustVanguard BD Index FDS | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/27 | 195 | $3.80 億 | Dimensional ETF TrustDimensional ETF TrustVanguard BD Index FDS | – | SEC |