ION Fund Management Ltd
- SEC CIK
- 0002105906
- 最新申報
- 2026/8/14
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/8/14 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 52
- 較 2026 年第 1 季 −7
- 總值
- $8.45 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1.90 億 (+28.9%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVATeva Pharmaceutical Industries Ltd | SPONSORED ADS | 4,180,759 | $1.42 億 | 16.8% | +321,316+8.3% | 加碼 | 歷史 |
| DKDelek US Holdings, Inc. | COM | 1,481,841 | $7,529 萬 | 8.9% | +111,841+8.2% | 加碼 | 歷史 |
| SEDGSolaredge Technologies, Inc. | COM | 1,057,841 | $6,182 萬 | 7.3% | −45,849−4.2% | 減碼 | 歷史 |
| SHCSotera Health Co | COM | 3,343,648 | $5,935 萬 | 7.0% | +2,150,258+180.2% | 加碼 | 歷史 |
| ILMNIllumina, Inc. | COM | 306,384 | $5,387 萬 | 6.4% | −83,816−21.5% | 減碼 | 歷史 |
| DACDanaos Corp | SHS | 410,977 | $5,029 萬 | 5.9% | +29,855+7.8% | 加碼 | 歷史 |
| FLSFlowserve Corp | COM | 631,500 | $4,683 萬 | 5.5% | +434,500+220.6% | 加碼 | 歷史 |
| GLBEGlobal-E Online Ltd. | SHS | 1,314,000 | $4,564 萬 | 5.4% | +1,159,000+747.7% | 加碼 | 歷史 |
| PHINPhinia Inc. | COMMON STOCK | 547,684 | $4,511 萬 | 5.3% | +37,684+7.4% | 加碼 | 歷史 |
| UCTTUltra Clean Holdings, Inc. | COM | 298,000 | $4,249 萬 | 5.0% | −51,852−14.8% | 減碼 | 歷史 |
| FLRFluor Corp | Stock | 777,285 | $4,072 萬 | 4.8% | +478,085+159.8% | 加碼 | 歷史 |
| RIGTransocean Ltd. | REGISTERED SHS | 6,750,000 | $3,301 萬 | 3.9% | +2,261,600+50.4% | 加碼 | 歷史 |
| NMMNavios Maritime Partners L.P. | COM UNIT LPI | 441,439 | $3,093 萬 | 3.7% | +10,495+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| NXENexGen Energy Ltd. | COM | 3,280,491 | $3,080 萬 | 3.6% | +662,291+25.3% | 加碼 | 歷史 |
| TTMITTM Technologies Inc | COM | 62,000 | $1,160 萬 | 1.4% | −38,000−38.0% | 減碼 | 歷史 |
| ONTOOnto Innovation Inc. | COM | 19,000 | $719.1 萬 | 0.9% | −11,000−36.7% | 減碼 | 歷史 |
| OKTAOkta, Inc. | CL A | 50,000 | $682.3 萬 | 0.8% | +10,000+25.0% | 加碼 | 歷史 |
| VECOVeeco Instruments Inc | COM | 84,000 | $636.7 萬 | 0.8% | +84,000 | 新進 | 歷史 |
| XYZBlock, Inc. | CL A | 80,000 | $608.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 24,000 | $572.0 萬 | 0.7% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PANWPalo Alto Networks Inc | Stock | 11,000 | $375.1 萬 | 0.4% | −5,000−31.3% | 減碼 | 歷史 |
| IBKRInteractive Brokers Group, Inc. | Stock | 40,000 | $348.2 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| State Street SPDR S&P Regional Banking ETF78464A698 | ETF | 38,460 | $287.9 萬 | 0.3% | +38,460 | 新進 | – |
| GLDSPDR Gold Trust | ETF | 5,045 | $185.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NETCloudflare, Inc. | CL A COM | 7,000 | $171.7 萬 | 0.2% | +7,000 | 新進 | 歷史 |
| VALEVale S.A. | SPONSORED ADS | 107,100 | $161.1 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ADMArcher-Daniels-Midland Co | Stock | 20,675 | $158.0 萬 | 0.2% | +10,400+101.2% | 加碼 | 歷史 |
| PARRPar Pacific Holdings, Inc. | COM NEW | 26,440 | $148.3 萬 | 0.2% | −5,625−17.5% | 減碼 | 歷史 |
| TWLOTwilio Inc | CL A | 7,000 | $144.4 萬 | 0.2% | +7,000 | 新進 | 歷史 |
| AEMAgnico Eagle Mines Ltd | Stock | 9,200 | $142.7 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SLBSLB Limited | Stock | 29,370 | $136.5 萬 | 0.2% | −3,100−9.5% | 減碼 | 歷史 |
| MDBMongoDB, Inc. | CL A | 4,000 | $134.4 萬 | 0.2% | +4,000 | 新進 | 歷史 |
| XOMExxonMobil Holdings Corp | COM | 9,360 | $128.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| HALHalliburton Co | Stock | 37,650 | $127.8 萬 | 0.2% | −4,375−10.4% | 減碼 | 歷史 |
| DALDelta Air Lines, Inc. | COM NEW | 13,375 | $125.3 萬 | 0.1% | +13,375 | 新進 | 歷史 |
| NTRNutrien Ltd. | COM | 19,400 | $122.1 萬 | 0.1% | +5,250+37.1% | 加碼 | 歷史 |
| Global X FDS37954Y848 | GLOBAL X SILVER | 15,400 | $119.3 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | – |
| PBRPetrobras - Petroleo Brasileiro SA | SPONSORED ADR | 72,000 | $116.4 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SCCOSouthern Copper Corp | Stock | 6,229 | $108.5 萬 | 0.1% | +61+1.0% | 加碼 | 歷史 |
| SLViShares Silver Trust | ETF | 20,100 | $107.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AKAMAkamai Technologies Inc | COM | 9,000 | $106.4 萬 | 0.1% | +9,000 | 新進 | 歷史 |
| NSCNorfolk Southern Corp | Stock | 3,335 | $104.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| VALValaris Ltd | CL A | 14,295 | $103.8 萬 | 0.1% | −1,980−12.2% | 減碼 | 歷史 |
| VanEck ETF Trust92189F791 | JUNIOR GOLD MINE | 10,350 | $101.7 萬 | 0.1% | −7,020−40.4% | 減碼 | – |
| ITUBItau Unibanco Holding S.A. | SPON ADR REP PFD | 119,500 | $97.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| COPConocoPhillips | Stock | 9,180 | $95.4 萬 | 0.1% | +3,130+51.7% | 加碼 | 歷史 |
| MPMP Materials Corp. | COM CL A | 16,215 | $90.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| RGLDRoyal Gold Inc | Stock | 4,100 | $81.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GLNGGolar LNG Ltd | SHS | 16,000 | $79.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SBLKStar Bulk Carriers Corp. | SHS PAR | 30,270 | $75.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GNKGenco Shipping & Trading Ltd | SHS | 21,265 | $52.7 萬 | 0.1% | −15,200−41.7% | 減碼 | 歷史 |
| BAKBraskem SA | SP ADR PFD A | 119,000 | $29.0 萬 | <0.1% | +3,300+2.9% | 加碼 | 歷史 |
選擇權（4 檔）
同一份申報裡的賣權（put）與買權（call）。金額是標的股票的市值，也就是 13F 申報的數字。
2026 年第 1 季之後清倉（14 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2026 年第 1 季股數 | 2026 年第 1 季市值 | 2026 年第 1 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| QQnity Electronics, Inc. | COMMON STOCK | 221,600 | $2,557 萬 | 3.9% | 歷史 |
| AERAerCap Holdings N.V. | SHS | 125,000 | $1,715 萬 | 2.6% | 歷史 |
| CIENCiena Corp | COM NEW | 27,665 | $1,074 萬 | 1.6% | 歷史 |
| CHKPCheck Point Software Technologies Ltd | ORD | 26,000 | $371.4 萬 | 0.6% | 歷史 |
| LFUSLittelfuse Inc | COM | 8,000 | $271.5 萬 | 0.4% | 歷史 |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | 40,000 | $153.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PYPLPayPal Holdings, Inc. | Stock | 30,000 | $135.7 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MSIMotorola Solutions, Inc. | Stock | 3,000 | $130.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| CVICVR Energy Inc | COM | 33,385 | $112.3 萬 | 0.2% | 歷史 |
| AEISAdvanced Energy Industries Inc | COM | 3,000 | $96.8 萬 | 0.1% | 歷史 |
| RTXRTX Corp | Stock | 4,150 | $80.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc. | COM NEW | 11,015 | $77.7 萬 | 0.1% | 歷史 |
| SUZSuzano S.A. | SPON ADS | 75,000 | $75.1 萬 | 0.1% | 歷史 |
| MOSMosaic Co | COM | 27,150 | $69.2 萬 | 0.1% | 歷史 |