Stewardship Concepts Financial Services LLC
- SEC CIK
- 0002105785
- 最新申報
- 2026/7/13
Stewardship Concepts Financial Services LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：70 檔多頭部位、總值 $1.49 億，前十大持股佔 53.0%，最大持股是 Capital Group Dividend Value，佔 6.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 10 檔
- 估計 +$587.9 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$1,301 萬
- 減碼
- 27 檔
- 估計 −$815.0 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$93.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Capital Group Dividend Value14020W1066.9%$1,019 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5066.6%$982.3 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247976.5%$965.4 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243006.5%$963.7 萬
- First Tr Exchng Traded FD VI33740F7556.1%$903.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 65 檔，佔組合總值的比例
- Capital Group Dividend Value6.9%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF6.6%
- Schwab US Dividend Equity ETF6.5%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF6.5%
- First Tr Exchng Traded FD VI6.1%
- 其他 65 檔67.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Cambria ETF Tr132061706+$328.0 萬新進
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508+$317.0 萬加碼
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+$248.5 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+$140.9 萬加碼
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+$93.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Cambria ETF Tr132061706+2.21 個百分點0.0% → 2.2%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y508+2.03 個百分點0.7% → 2.7%
- Capital Group Intl Focus EQT14019W109+1.68 個百分點1.2% → 2.9%
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y409+0.90 個百分點0.3% → 1.2%
- Capital Group Equity ETF Tr14022A102+0.62 個百分點0.3% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Inc464286475−$301.9 萬減碼
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−$148.5 萬減碼
- First Tr Exch Traded FD III33740J104−$80.0 萬減碼
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−$68.2 萬減碼
- iShares Tr464288646−$53.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Inc464286475−2.23 個百分點3.4% → 1.1%
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839−1.27 個百分點1.9% → 0.6%
- First Tr Exch Traded FD III33740J104−0.76 個百分點1.6% → 0.8%
- First Tr Exchange-Traded FD33739Q408−0.73 個百分點1.9% → 1.2%
- iShares Tr464288646−0.42 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.49 億
- 較上季 +$2,097 萬 (+16.4%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 53.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.49 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 70 | $1.49 億 | Capital Group Dividend ValueFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFSchwab US Dividend Equity ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/9 | 62 | $1.28 億 | Schwab US Dividend Equity ETFCapital Group Dividend ValueFirst Trust Rising Dividend Achievers ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 53 | $1.19 億 | Capital Group Dividend ValueSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab US Dividend Equity ETF | – | SEC |