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Livermore
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Serenity Investment Advisors

SEC CIK
0002105389
最新申報
2026/8/24

Serenity Investment Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/24 申報）：76 檔多頭部位、總值 $2.35 億，前十大持股佔 71.3%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF，佔 16.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
5 檔
估計 +$483.8 萬
加碼
33 檔
估計 +$942.9 萬
減碼
27 檔
估計 −$6,989 萬
清倉
3 檔
估計 −$65.9 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    16.4%$3,853 萬
  2. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409
    14.5%$3,408 萬
  3. Schwab International Equity ETF808524805
    8.5%$2,004 萬
  4. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    8.3%$1,948 萬
  5. Fidelity Covington Trust31609A503
    5.5%$1,296 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例

  1. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF16.4%
  2. Schwab U.S. Large-Cap Value ETF14.5%
  3. Schwab International Equity ETF8.5%
  4. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF8.3%
  5. Fidelity Covington Trust5.5%
  6. 其他 71 檔46.7%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. SPCXSpace Exploration Technologies Corp
    +$386.0 萬新進歷史
  2. Vanguard Star FDS921909768
    +$175.9 萬加碼
  3. Schwab International Equity ETF808524805
    +$100.8 萬加碼
  4. Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858
    +$99.0 萬加碼
  5. Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF808524300
    +$93.9 萬加碼

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. SPCXSpace Exploration Technologies Corp
    +1.65 個百分點0.0% → 1.6%歷史
  2. Vanguard Star FDS921909768
    +0.62 個百分點2.3% → 2.9%
  3. Fidelity Covington Trust31609A503
    +0.27 個百分點5.3% → 5.5%
  4. First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506
    +0.24 個百分點0.7% → 1.0%
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.21 個百分點0.4% → 0.7%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −$5,761 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
  2. Vanguard Morningstar Growth ETF922908736
    −$1,133 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −$31.0 萬減碼
  4. TSLATesla, Inc.
    −$24.4 萬清倉歷史
  5. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −$21.8 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629
    −0.25 個百分點8.6% → 8.3%
  2. Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF922908595
    −0.23 個百分點3.3% → 3.0%
  3. Vanguard Short-Term Bond ETF921937827
    −0.16 個百分點0.3% → 0.1%
  4. Vanguard Mun BD FDS922907746
    −0.13 個百分點0.4% → 0.3%
  5. GOOGLAlphabet Inc.
    −0.12 個百分點0.6% → 0.5%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$2.35 億
較上季 +$2,140 萬 (+10.0%)
持股檔數
76
較上季 +2
前十大集中度
71.3%
前 10 大佔總值
週轉率
6.4%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
2.9 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $2.35 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.71 億2026 年第 1 季：$2.13 億2026 年第 2 季：$2.35 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Serenity Investment Advisors 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/2476$2.35 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/2674$2.13 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFSchwab International Equity ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/5/2263$1.71 億Schwab U.S. Large-Cap Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Value ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF–SEC