Clarity Retirement & Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002103352
- 最新申報
- 2026/7/30
Clarity Retirement & Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/30 申報）：32 檔多頭部位、總值 $1.45 億，前十大持股佔 82.5%，最大持股是 Fidelity Covington Trust，佔 19.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$643.2 萬
- 加碼
- 17 檔
- 估計 +$686.9 萬
- 減碼
- 8 檔
- 估計 −$729.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Fidelity Covington Trust31609235219.6%$2,834 萬
- Capital Group Dividend Value14020W10615.3%$2,209 萬
- Fidelity Covington Trust31609A40410.6%$1,531 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8548.9%$1,292 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161886066.6%$952.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 27 檔，佔組合總值的比例
- Fidelity Covington Trust19.6%
- Capital Group Dividend Value15.3%
- Fidelity Covington Trust10.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF8.9%
- Fidelity Merrimack STR Tr6.6%
- 其他 27 檔39.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- GLDSPDR Gold Trust
- Pgim ETF Tr69344A206+$190.6 萬加碼
- Abrdn ETFs003261104+$183.5 萬新進
- Fidelity Covington Trust31609A404+$107.8 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$74.9 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Tr46434V803−$529.7 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−$92.6 萬減碼
- Ssga Active Tr78470P630−$35.1 萬減碼
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$23.7 萬減碼
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$14.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Tr46434V803−3.88 個百分點4.1% → 0.2%
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q724−0.87 個百分點2.5% → 1.6%
- Ssga Active Tr78470P630−0.35 個百分點0.9% → 0.5%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−0.33 個百分點1.2% → 0.8%
- Capital Group Dividend Value14020W106−0.20 個百分點15.5% → 15.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.45 億
- 較上季 +$2,065 萬 (+16.6%)
- 持股檔數
- 32
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 82.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.45 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/30 | 32 | $1.45 億 | Fidelity Covington TrustCapital Group Dividend ValueFidelity Covington Trust | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 26 | $1.24 億 | Fidelity Covington TrustCapital Group Dividend ValueFidelity Covington Trust | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 33 | $1.14 億 | Fidelity Covington TrustCapital Group Dividend ValueState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | – | SEC |