Chatterton & Associates Inc.
- SEC CIK
- 0002102688
- 最新申報
- 2026/7/14
Chatterton & Associates Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：101 檔多頭部位、總值 $1.70 億，前十大持股佔 43.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 9.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 13 檔
- 估計 +$850.6 萬
- 加碼
- 54 檔
- 估計 +$2,772 萬
- 減碼
- 23 檔
- 估計 −$1,082 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$548.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8549.2%$1,568 萬
- iShares Tr46434V6135.3%$893.6 萬
- iShares Tr46436E7184.9%$836.4 萬
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248394.1%$695.5 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873094.0%$681.2 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 96 檔，佔組合總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF9.2%
- iShares Tr5.3%
- iShares Tr4.9%
- Schwab US Aggregate Bond ETF4.1%
- iShares S&P 500 Growth ETF4.0%
- 其他 96 檔72.5%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$747.4 萬加碼
- iShares Tr46434V613+$458.2 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$394.6 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$278.5 萬新進
- BlackRock ETF Trust II092528835+$243.3 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+4.03 個百分點5.2% → 9.2%
- iShares Tr46434V613+2.17 個百分點3.1% → 5.3%
- iShares Tr46436E718+1.83 個百分點3.1% → 4.9%
- BlackRock ETF Trust09290C665+1.64 個百分點0.0% → 1.6%
- BlackRock ETF Trust II092528835+1.43 個百分點0.0% → 1.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$243.9 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$223.1 萬清倉
- iShares Tr464288877−$201.0 萬減碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−$117.5 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−$106.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.58 個百分點1.8% → 0.2%
- iShares Tr46435G672−1.56 個百分點1.6% → 0.0%
- iShares Tr464288877−1.48 個百分點1.9% → 0.4%
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−1.15 個百分點3.0% → 1.8%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.91 個百分點1.4% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.70 億
- 較上季 +$2,720 萬 (+19.1%)
- 持股檔數
- 101
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 43.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 10.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.70 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 101 | $1.70 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 97 | $1.43 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFiShares S&P 500 Value ETFGLDM | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 84 | $1.17 億 | GLDMState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFBlackRock ETF Trust | – | SEC |