Financial Planning Navigators CORP
- SEC CIK
- 0002102043
- 最新申報
- 2026/7/28
Financial Planning Navigators CORP 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：70 檔多頭部位、總值 $2.67 億，前十大持股佔 79.1%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 23.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$1,156 萬
- 加碼
- 32 檔
- 估計 +$935.2 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$536.3 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$25.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF92290863723.2%$6,211 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF92194385819.0%$5,068 萬
- Schwab U.S. Mid-Cap ETF80852450810.1%$2,695 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7326.9%$1,831 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4073.5%$936.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.67 億
- 較上季 +$3,905 萬 (+17.1%)
- 持股檔數
- 70
- 較上季 +19
- 前十大集中度
- 79.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.67 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 70 | $2.67 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 51 | $2.28 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/16 | 47 | $2.18 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse Developed Markets ETFSchwab U.S. Mid-Cap ETF | – | SEC |