Xena Financial Planning, LLC
- SEC CIK
- 0002101744
- 最新申報
- 2026/7/21
Xena Financial Planning, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：38 檔多頭部位、總值 $1.04 億，前十大持股佔 77.3%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 15.3%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$155.0 萬
- 加碼
- 15 檔
- 估計 +$605.9 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$148.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836315.3%$1,594 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X88910.2%$1,061 萬
- AAPLApple Inc.
- iShares Tr46435U2189.0%$934.0 萬
- iShares Tr46435G5167.4%$772.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 33 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF15.3%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF10.2%
- AAPL10.2%
- iShares Tr9.0%
- iShares Tr7.4%
- 其他 33 檔48.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46435U218+$139.1 萬加碼
- iShares Tr46436E619+$134.6 萬加碼
- iShares Tr46435G516+$95.4 萬加碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$85.9 萬加碼
- iShares Tr46436E718+$45.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46435U218+1.29 個百分點7.7% → 9.0%
- iShares Tr46436E619+0.95 個百分點2.2% → 3.2%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.81 個百分點0.4% → 1.2%
- iShares Tr46436E718+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.04 億
- 較上季 +$1,562 萬 (+17.6%)
- 持股檔數
- 38
- 較上季 +5
- 前十大集中度
- 77.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.04 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 38 | $1.04 億 | Vanguard S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETFAAPL | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 33 | $8,862 萬 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 35 | $8,516 萬 | Vanguard S&P 500 ETFAAPLState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |