Pearl Planning LLC
- SEC CIK
- 0002100519
- 最新申報
- 2026/7/21
Pearl Planning LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：58 檔多頭部位、總值 $2.17 億，前十大持股佔 72.4%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 14.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$147.0 萬
- 加碼
- 27 檔
- 估計 +$1,237 萬
- 減碼
- 17 檔
- 估計 −$321.9 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836314.4%$3,122 萬
- American Centy ETF Tr02507270310.7%$2,335 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q1598.3%$1,802 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883098.1%$1,754 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087447.0%$1,533 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- American Centy ETF Tr025072703+$273.5 萬加碼
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$187.5 萬加碼
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$156.5 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q159+$152.9 萬加碼
- Vanguard World FD921910691+$87.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+0.71 個百分點13.6% → 14.4%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.47 個百分點2.7% → 3.1%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G540+0.27 個百分點1.2% → 1.5%
- American Centy ETF Tr025072703+0.26 個百分點10.5% → 10.7%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E222+0.21 個百分點0.5% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Ea Series Trust02072L565−$126.4 萬減碼
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−$62.4 萬減碼
- Ea Series Trust02072L607−$52.6 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$31.4 萬減碼
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$10.4 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Ea Series Trust02072L565−1.00 個百分點3.1% → 2.1%
- Vanguard Morningstar Value ETF922908744−0.63 個百分點7.7% → 7.0%
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.30 個百分點1.1% → 0.8%
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−0.28 個百分點1.7% → 1.4%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819−0.12 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.17 億
- 較上季 +$3,032 萬 (+16.2%)
- 持股檔數
- 58
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 72.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.17 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 58 | $2.17 億 | Vanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 52 | $1.87 億 | Vanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/3 | 52 | $1.64 億 | Vanguard S&P 500 ETFAmerican Centy ETF TrVanguard Total Bond Market ETF | – | SEC |