Asempa Wealth Advisors
- SEC CIK
- 0002099967
- 最新申報
- 2026/7/13
Asempa Wealth Advisors 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/13 申報）：115 檔多頭部位、總值 $1.31 億，前十大持股佔 32.7%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$237.8 萬
- 加碼
- 55 檔
- 估計 +$546.9 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$273.1 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$195.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872006.5%$852.8 萬
- iShares S&P 100 ETF4642871014.3%$565.6 萬
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4642882404.2%$552.2 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8543.9%$510.3 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.0%$397.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 110 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF6.5%
- iShares S&P 100 ETF4.3%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF4.2%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF3.9%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.0%
- 其他 110 檔78.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$107.4 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$59.0 萬新進
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631+$57.0 萬新進
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$47.0 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C764+$44.0 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+0.81 個百分點3.1% → 3.9%
- BlackRock ETF Trust09290C780+0.51 個百分點0.7% → 1.2%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.45 個百分點0.0% → 0.4%
- State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF78464A631+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.42 個百分點2.6% → 3.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell Mid-Cap Growth ETF464287481−$83.2 萬減碼
- iShares Tr464287432−$68.1 萬清倉
- Global X FDS37960A529−$39.4 萬減碼
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−$35.0 萬清倉
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$31.5 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.31 億
- 較上季 +$1,629 萬 (+14.2%)
- 持股檔數
- 115
- 較上季 0
- 前十大集中度
- 32.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.31 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/13 | 115 | $1.31 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 115 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/8 | 113 | $1.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 100 ETFiShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF | – | SEC |