Investment Advisory Services Group LLC
- SEC CIK
- 0002099157
- 最新申報
- 2026/7/29
Investment Advisory Services Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/29 申報）：37 檔多頭部位、總值 $1.37 億，前十大持股佔 77.8%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 20.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$327.0 萬
- 加碼
- 21 檔
- 估計 +$875.9 萬
- 減碼
- 7 檔
- 估計 −$273.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$29.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720020.1%$2,742 萬
- Fidelity Merrimack STR Tr31618830916.8%$2,291 萬
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8378.1%$1,108 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1066.0%$822.5 萬
- Fidelity High Dividend ETF3160928405.9%$808.9 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 32 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF20.1%
- Fidelity Merrimack STR Tr16.8%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF8.1%
- Capital Group Dividend Value6.0%
- Fidelity High Dividend ETF5.9%
- 其他 32 檔43.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+$266.6 萬加碼
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$145.3 萬加碼
- BABoeing Co
- Capital Group Dividend Value14020W106+$84.3 萬加碼
- iShares Core MSCI Total International Stock ETF46432F834+$75.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.73 個百分點4.5% → 5.3%
- BABoeing Co
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.70 個百分點3.6% → 4.3%
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846+0.52 個百分點2.0% → 2.5%
- Capital Group Dividend Value14020W106+0.47 個百分點5.5% → 6.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.37 億
- 較上季 +$2,172 萬 (+18.9%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 77.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.37 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/29 | 37 | $1.37 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/28 | 29 | $1.15 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 31 | $1.13 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelity Merrimack STR TrJPMorgan Ultra-Short Income ETF | – | SEC |