NWM Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002098824
- 最新申報
- 2026/8/28
2026 年第 1 季持倉
持倉截至 2026/3/31，2026/5/13 申報。只含多頭部位，變化是跟 2025 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 23
- 較 2025 年第 4 季 −2
- 總值
- $1.10 億
- 較 2025 年第 4 季 −$515.3 萬 (−4.5%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 54,567 | $3,261 萬 | 29.7% | +3,707+7.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Admiral FDS Inc921932885 | MIDCP 400 IDX | 111,130 | $1,270 萬 | 11.6% | −1,789−1.6% | 減碼 | – |
| BRK.BBerkshire Hathaway Inc | Stock | 20,220 | $968.9 萬 | 8.8% | +659+3.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 20,750 | $595.9 萬 | 5.4% | +11,292+119.4% | 加碼 | – |
| Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607 | ETF | 196,478 | $571.4 萬 | 5.2% | +14,734+8.1% | 加碼 | – |
| AAPLApple Inc. | Stock | 18,774 | $476.5 萬 | 4.3% | −266−1.4% | 減碼 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 15,005 | $441.4 萬 | 4.0% | −705−4.5% | 減碼 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 24,465 | $426.7 萬 | 3.9% | −583−2.3% | 減碼 | 歷史 |
| First Trust Nasdaq-100 Technology Sector Index Fund337345102 | ETF | 19,739 | $426.3 萬 | 3.9% | −742−3.6% | 減碼 | – |
| VVisa Inc. | Stock | 13,096 | $395.8 萬 | 3.6% | +85+0.7% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 9,908 | $366.8 萬 | 3.3% | +638+6.9% | 加碼 | 歷史 |
| The Alger ETF Trust015564602 | RUSSELL INNOVATI | 173,108 | $323.6 萬 | 2.9% | −83,963−32.7% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 3,827 | $267.0 萬 | 2.4% | +150+4.1% | 加碼 | – |
| The Alger ETF Trust015564503 | AI ENABLERS ADOP | 73,895 | $244.1 萬 | 2.2% | +2,676+3.8% | 加碼 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 3,631 | $236.1 萬 | 2.2% | +85+2.4% | 加碼 | 歷史 |
| Vanguard Mun BD FDS922907712 | CORE TAX EXEMPT | 30,497 | $229.2 萬 | 2.1% | −198−0.6% | 減碼 | – |
| UPSUnited Parcel Service Inc | Stock | 15,718 | $154.6 萬 | 1.4% | −1,634−9.4% | 減碼 | 歷史 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | Stock | 8,101 | $118.5 萬 | 1.1% | +1,681+26.2% | 加碼 | 歷史 |
| First Tr Exchange-Traded FD336917109 | SHS | 16,250 | $82.5 萬 | 0.8% | +5,473+50.8% | 加碼 | – |
| COSTCostco Wholesale Corp | Stock | 393 | $39.2 萬 | 0.4% | −136−25.7% | 減碼 | 歷史 |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506 | ETF | 5,060 | $31.0 萬 | 0.3% | −5,442−51.8% | 減碼 | – |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 401 | $28.4 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ProShares Tr74348A467 | S&P 500 DV ARIST | 2,172 | $23.0 萬 | 0.2% | −64−2.9% | 減碼 | – |
2025 年第 4 季之後清倉（2 檔）
2025 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。