Englebert Financial Advisers, LLC
- SEC CIK
- 0002097035
- 最新申報
- 2026/7/22
Englebert Financial Advisers, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：63 檔多頭部位、總值 $1.01 億，前十大持股佔 64.5%，最大持股是 Vanguard Instl Index FD，佔 11.2%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$589.9 萬
- 加碼
- 24 檔
- 估計 +$686.8 萬
- 減碼
- 21 檔
- 估計 −$365.0 萬
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$270.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Instl Index FD92204084511.2%$1,131 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U85210.1%$1,021 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U7468.9%$895.8 萬
- Unified Ser Tr90470L5508.5%$856.8 萬
- Janus Detroit STR Tr47103U8457.9%$797.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Instl Index FD922040845+$127.6 萬加碼
- Janus Detroit STR Tr47103U845+$122.2 萬加碼
- INTCIntel Corp
- Janus Detroit STR Tr47103U746+$92.7 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33734X176+$74.4 萬新進
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- First Tr Exchange-Traded FD33733E831−$68.8 萬清倉
- First Tr Exchange Traded FD33738R860−$68.2 萬減碼
- PANWPalo Alto Networks Inc
- First Tr Exchange Traded FD33738R811−$51.0 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$45.4 萬清倉依 6 比 1 拆股換算
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.01 億
- 較上季 +$1,303 萬 (+14.8%)
- 持股檔數
- 63
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 64.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.01 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 63 | $1.01 億 | Vanguard Instl Index FDJanus Detroit STR TrJanus Detroit STR Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 55 | $8,792 萬 | Vanguard Instl Index FDJanus Detroit STR TrJanus Detroit STR Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 51 | $8,691 萬 | Vanguard Instl Index FDJanus Detroit STR TrJanus Detroit STR Tr | – | SEC |