Aegis Wealth Management, Inc.
- SEC CIK
- 0002096565
- 最新申報
- 2026/7/16
Aegis Wealth Management, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：119 檔多頭部位、總值 $1.55 億，前十大持股佔 50.0%，最大持股是 Northern LTS FD Tr III，佔 12.9%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 22 檔
- 估計 +$1,589 萬
- 加碼
- 65 檔
- 估計 +$2,468 萬
- 減碼
- 30 檔
- 估計 −$376.0 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$2,126 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Northern LTS FD Tr III66538R74812.9%$2,002 萬
- Northern LTS FD Tr III66538R73010.9%$1,688 萬
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A3598.5%$1,314 萬
- PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund72201R8333.6%$554.8 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5773.4%$524.5 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359+$1,219 萬加碼
- Aim ETF Products Trust00888H752+$398.6 萬新進
- Innovator ETFs Trust45784N650+$270.5 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H760+$252.2 萬新進
- Aim ETF Products Trust00888H653+$170.7 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF78464A359+7.85 個百分點0.6% → 8.5%
- Aim ETF Products Trust00888H752+2.57 個百分點0.0% → 2.6%
- Innovator ETFs Trust45784N650+1.75 個百分點0.0% → 1.7%
- Aim ETF Products Trust00888H760+1.63 個百分點0.0% → 1.6%
- Aim ETF Products Trust00888H653+1.10 個百分點0.0% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−$1,171 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H521−$337.1 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H802−$167.5 萬減碼
- Aim ETF Products Trust00888H679−$166.2 萬清倉
- Aim ETF Products Trust00888H687−$121.2 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663−9.21 個百分點9.2% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H521−2.65 個百分點2.6% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H802−1.41 個百分點2.5% → 1.1%
- Aim ETF Products Trust00888H679−1.31 個百分點1.3% → 0.0%
- Aim ETF Products Trust00888H687−0.95 個百分點1.0% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.55 億
- 較上季 +$2,764 萬 (+21.7%)
- 持股檔數
- 119
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 50.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 17.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.55 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 119 | $1.55 億 | Northern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr IIIState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 111 | $1.27 億 | Northern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr IIIState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 101 | $1.27 億 | Northern LTS FD Tr IIINorthern LTS FD Tr IIIState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF | – | SEC |