Sherman Porfolios, LLC
- SEC CIK
- 0002096483
- 最新申報
- 2026/8/12
Sherman Porfolios, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/12 申報）：97 檔多頭部位、總值 $12.8 億，前十大持股佔 74.6%，最大持股是 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF，佔 17.7%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 0 檔
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 75 檔
- 估計 −$2,628 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$28.8 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF46428787917.7%$2.26 億
- iShares Russell 2000 ETF46428765517.6%$2.24 億
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF46428760617.5%$2.23 億
- GLDSPDR Gold Trust
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF9219378193.0%$3,830 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 92 檔，佔組合總值的比例
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF17.7%
- iShares Russell 2000 ETF17.6%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF17.5%
- GLD7.3%
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF3.0%
- 其他 92 檔37.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
這一季沒有。
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
這一季沒有。
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF464287879−$403.4 萬減碼
- iShares Russell 2000 ETF464287655−$401.9 萬減碼
- iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF464287606−$389.4 萬減碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−$166.1 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$144.3 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835−0.08 個百分點2.5% → 2.4%
- iShares Tr464287440−0.06 個百分點1.2% → 1.1%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.06 個百分點2.7% → 2.6%
- Schwab International Equity ETF808524805−0.05 個百分點2.3% → 2.2%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.05 個百分點2.8% → 2.8%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.8 億
- 較上季 −$2,656 萬 (−2.0%)
- 持股檔數
- 97
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 74.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.1 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $14.7 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/12 | 97 | $12.8 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares Russell 2000 ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/13 | 98 | $13.0 億 | iShares S&P Small-Cap 600 Value ETFiShares Russell 2000 ETFiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 156 | $14.7 億 | MSFTSPGIGS | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/22 | 70 | $2.80 億 | GLDiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/12/22 | 57 | $2.54 億 | GLDiShares TriShares Tr | – | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/12/22 | 56 | $2.30 億 | GLDiShares TriShares Tr | – | SEC |