Frankly Finances, LLC
- SEC CIK
- 0002096338
- 最新申報
- 2026/7/15
Frankly Finances, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：90 檔多頭部位、總值 $1.27 億，前十大持股佔 63.2%，最大持股是 Dimensional ETF Trust，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 29 檔
- 估計 +$166.1 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$570.7 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$19.2 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$28.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Dimensional ETF Trust25434V72411.7%$1,476 萬
- Vanguard Short-Term Bond ETF92193782711.1%$1,401 萬
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF92193781910.2%$1,296 萬
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V5004.8%$608.4 萬
- American Centy ETF Tr0250726044.7%$589.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Intermediate-Term Bond ETF921937819+$92.3 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$66.3 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072232+$58.5 萬加碼
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+$51.7 萬加碼
- Vanguard Mun BD FDS922907738+$45.2 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- American Centy ETF Tr025072604+0.50 個百分點4.2% → 4.7%
- American Centy ETF Tr025072232+0.39 個百分點4.2% → 4.6%
- Dimensional World Ex U.S. Core Equity 2 ETF25434V880+0.37 個百分點0.7% → 1.0%
- American Centy ETF Tr025072885+0.34 個百分點1.4% → 1.7%
- American Centy ETF Tr025072703+0.30 個百分點0.7% → 1.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−$16.7 萬清倉
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$7.21 萬清倉
- Dimensional Emerging Core Equity Market ETF25434V302−$7.04 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072349−$5.29 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072323−$5.13 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- American Centy ETF Tr025072802−0.23 個百分點2.3% → 2.1%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706−0.15 個百分點0.2% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072349−0.08 個百分點3.1% → 3.0%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−0.07 個百分點0.1% → 0.0%
- WisdomTree Tr97717Y527−0.04 個百分點<0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.27 億
- 較上季 +$1,602 萬 (+14.5%)
- 持股檔數
- 90
- 較上季 +26
- 前十大集中度
- 63.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.27 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15修正 | 90 | $1.27 億 | Dimensional ETF TrustVanguard Short-Term Bond ETFVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 64 | $1.10 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFDimensional ETF TrustVanguard Intermediate-Term Bond ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/29修正 | 63 | $1.05 億 | Vanguard Short-Term Bond ETFDimensional ETF TrustVanguard Intermediate-Term Bond ETF | – | SEC |