Northwest Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002094564
- 最新申報
- 2026/7/23
Northwest Wealth Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：66 檔多頭部位、總值 $1.74 億，前十大持股佔 63.3%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，佔 11.8%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 3 檔
- 估計 +$76.6 萬
- 加碼
- 45 檔
- 估計 +$1,428 萬
- 減碼
- 14 檔
- 估計 −$38.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$23.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A40911.8%$2,054 萬
- iShares Tr46428810910.1%$1,751 萬
- iShares Tr4642882089.1%$1,577 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5086.6%$1,142 萬
- Fidelity Covington Trust31609A3055.2%$911.8 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$259.8 萬加碼
- iShares Tr464288208+$195.1 萬加碼
- iShares Tr464288109+$186.7 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q842+$172.0 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q859+$115.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.26 個百分點10.5% → 11.8%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q842+0.79 個百分點3.1% → 3.9%
- Fidelity MSCI Information Technology Index ETF316092808+0.54 個百分點3.2% → 3.7%
- iShares Tr464288208+0.53 個百分點8.5% → 9.1%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q859+0.33 個百分點4.6% → 4.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788−$23.4 萬清倉
- Invesco Exchange Traded FD T46137V365−$15.6 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$4.88 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q373−$3.39 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$3.04 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V365−0.29 個百分點0.7% → 0.4%
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q373−0.24 個百分點1.5% → 1.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788−0.17 個百分點0.2% → 0.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−0.12 個百分點0.3% → 0.2%
- Vanguard S&P 500 Value ETF921932703−0.09 個百分點0.6% → 0.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.74 億
- 較上季 +$3,403 萬 (+24.3%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 63.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.74 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 66 | $1.74 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/29 | 64 | $1.40 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/6 | 61 | $1.28 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFiShares TriShares Tr | – | SEC |