Payne Capital LLC
- SEC CIK
- 0002094426
- 最新申報
- 2026/8/11
Payne Capital LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：59 檔多頭部位、總值 $1.20 億，前十大持股佔 54.7%，最大持股是 Schwab U.S. Large-Cap ETF，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$85.0 萬
- 加碼
- 14 檔
- 估計 +$344.8 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$424.7 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Large-Cap ETF8085242019.0%$1,085 萬
- Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF8085247717.5%$899.9 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087446.7%$808.3 萬
- Schwab US Dividend Equity ETF8085247976.2%$749.7 萬
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248546.0%$723.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−1.63 個百分點10.7% → 9.0%
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854−0.70 個百分點6.7% → 6.0%
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704−0.65 個百分點2.2% → 1.6%
- MSFTMicrosoft Corp
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375−0.28 個百分點2.8% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.20 億
- 較上季 +$1,108 萬 (+10.2%)
- 持股檔數
- 59
- 較上季 +4
- 前十大集中度
- 54.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.7%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.20 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 59 | $1.20 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 55 | $1.09 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/20 | 53 | $9,822 萬 | Schwab Intermediate-Term US Treasury ETFMSFTSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 55 | $9,861 萬 | MSFTSchwab Intermediate-Term US Treasury ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF | – | SEC |