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Livermore
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Cooke Wealth Management, LLC

SEC CIK
0002093659
最新申報
2026/7/16

Cooke Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：39 檔多頭部位、總值 $1.22 億，前十大持股佔 72.7%，最大持股是 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，佔 25.5%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
2 檔
估計 +$41.3 萬
加碼
13 檔
估計 +$104.6 萬
減碼
17 檔
估計 −$210.3 萬
清倉
0 檔

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    25.5%$3,110 萬
  2. Schwab International Equity ETF808524805
    7.0%$852.2 萬
  3. State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474
    6.4%$775.9 萬
  4. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    6.3%$769.0 萬
  5. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854
    5.4%$663.4 萬

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    +$21.2 萬新進歷史
  2. HDHome Depot, Inc.
    +$20.1 萬新進歷史
  3. Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854
    +$16.3 萬加碼
  4. Dimensional ETF Trust25434V401
    +$16.3 萬加碼
  5. SPGIS&P Global Inc.
    +$16.3 萬加碼歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. MDYSPDR S&P Midcap 400 ETF Trust
    +0.17 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  2. HDHome Depot, Inc.
    +0.16 個百分點0.0% → 0.2%歷史
  3. Dimensional ETF Trust25434V401
    +0.15 個百分點0.3% → 0.5%
  4. Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607
    +0.07 個百分點0.3% → 0.4%
  5. Schwab U.S. Broad Market ETF808524102
    +0.05 個百分點0.3% → 0.4%

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769
    −$67.9 萬減碼
  2. iShares Tr464287150
    −$23.8 萬減碼
  3. iShares Russell 1000 Value ETF464287598
    −$19.0 萬減碼
  4. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751
    −$17.2 萬減碼
  5. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    −$15.6 萬減碼

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. TSCOTractor Supply Co
    −0.31 個百分點0.9% → 0.6%歷史
  2. iShares MSCI Eafe ETF464287465
    −0.19 個百分點6.5% → 6.3%
  3. iShares Tr464288273
    −0.17 個百分點3.8% → 3.7%
  4. iShares Tr464287150
    −0.15 個百分點0.7% → 0.5%
  5. Schwab Fundamental International Equity ETF808524755
    −0.14 個百分點4.7% → 4.5%

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.22 億
較上季 +$925.3 萬 (+8.2%)
持股檔數
39
較上季 +2
前十大集中度
72.7%
前 10 大佔總值
週轉率
1.2%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
3.0 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.22 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 4 季：$1.15 億2026 年第 1 季：$1.13 億2026 年第 2 季：$1.22 億
2025 年第 4 季2026 年第 2 季
Cooke Wealth Management, LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/7/1639$1.22 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/4/1037$1.13 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/1/2137$1.15 億Vanguard Morningstar Total Stock Market ETFSchwab International Equity ETFiShares MSCI Eafe ETF–SEC