Plan A Wealth LLC
- SEC CIK
- 0002093645
- 最新申報
- 2026/7/14
2025 年第 1 季持倉
持倉截至 2025/3/31，2025/11/6 申報。只含多頭部位，變化是跟 2024 年第 4 季比股數。
- 持股檔數
- 120
- 較 2024 年第 4 季 +25
- 總值
- $1.29 億
- 較 2024 年第 4 季 +$1,967 萬 (+18.0%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRBBerkley W R Corp | COM | 3,035 | $21.6 萬 | 0.2% | +3,035 | 新進 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF922908538 | ETF | 881 | $21.6 萬 | 0.2% | +881 | 新進 | – |
| TMToyota Motor Corp | ADS | 1,205 | $21.3 萬 | 0.2% | +1,205 | 新進 | 歷史 |
| ADPAutomatic Data Processing Inc | Stock | 685 | $20.9 萬 | 0.2% | −70−9.3% | 減碼 | 歷史 |
| SHGShinhan Financial Group Co Ltd | SPN ADR RESTRD | 6,493 | $20.8 萬 | 0.2% | +6,493 | 新進 | 歷史 |
| Invesco Actvely MNGD Etc FD46090F100 | OPTIMUM YIELD | 15,214 | $20.7 萬 | 0.2% | −241−1.6% | 減碼 | – |
| DEDeere & Co | Stock | 435 | $20.4 萬 | 0.2% | +435 | 新進 | 歷史 |
| SLFSun Life Financial Inc | COM | 3,563 | $20.4 萬 | 0.2% | +3,563 | 新進 | 歷史 |
| RELXRELX PLC | SPONSORED ADR | 3,983 | $20.1 萬 | 0.2% | +3,983 | 新進 | 歷史 |
| OKEONEOK Inc | COM | 2,020 | $20.0 萬 | 0.2% | −38−1.8% | 減碼 | 歷史 |
| KTFDWS Municipal Income Trust | COM | 18,753 | $17.6 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| GBDCGolub Capital BDC, Inc. | COM | 11,555 | $17.5 萬 | 0.1% | +467+4.2% | 加碼 | 歷史 |
| NADNuveen Quality Municipal Income Fund | COM | 14,363 | $16.5 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AFBAlliancebernstein National Municipal Income Fund | COM | 12,571 | $13.7 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| BTABlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust | COM | 11,245 | $10.9 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| MAVPioneer Municipal High Income Advantage Fund, Inc. | COM | 12,897 | $10.8 萬 | 0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| DSMBNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. | COM | 10,500 | $6.06 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| ICLICL Group Ltd. | SHS | 10,593 | $5.95 萬 | <0.1% | +10,593 | 新進 | 歷史 |
| ABEVAmbev S.A. | SPONSORED ADR | 18,500 | $4.31 萬 | <0.1% | −1,970−9.6% | 減碼 | 歷史 |
| SIDNational Steel Co | SPONSORED ADR | 11,307 | $1.89 萬 | <0.1% | +11,307 | 新進 | 歷史 |
2024 年第 4 季之後清倉（10 檔）
2024 年第 4 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。
| 證券 | 類別 | 2024 年第 4 季股數 | 2024 年第 4 季市值 | 2024 年第 4 季佔組合 % | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| AJGArthur J. Gallagher & Co. | COM | 2,486 | $70.6 萬 | 0.6% | 歷史 |
| Unified Ser Tr90470L527 | ONEASCENT LARGE | 11,241 | $33.3 萬 | 0.3% | – |
| iShares Tr464287150 | CORE S&P TTL STK | 1,947 | $25.0 萬 | 0.2% | – |
| EIXEdison International | Stock | 3,100 | $24.8 萬 | 0.2% | 歷史 |
| MCDMcDonalds Corp | Stock | 738 | $21.4 萬 | 0.2% | 歷史 |
| PEBOPeoples Bancorp Inc | COM | 6,700 | $21.2 萬 | 0.2% | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611 | ETF | 1,065 | $21.1 萬 | 0.2% | – |
| SPDR Series Trust78468R622 | ST BLOO HIGH ETF | 2,151 | $20.5 萬 | 0.2% | – |
| Vanguard Total International Bond ETF92203J407 | ETF | 4,178 | $20.5 萬 | 0.2% | – |
| GILGildan Activewear Inc. | Stock | 4,283 | $20.2 萬 | 0.2% | 歷史 |