Aureum Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002093444
- 最新申報
- 2026/7/22
Aureum Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：62 檔多頭部位、總值 $1.61 億，前十大持股佔 52.7%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF，佔 9.0%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$527.8 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$853.7 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$172.8 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$444.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A4099.0%$1,459 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A5088.4%$1,356 萬
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F8428.2%$1,321 萬
- iShares Tr4642885885.5%$885.4 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q3324.1%$661.7 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+$425.7 萬新進
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+$107.6 萬加碼依 5 比 1 拆股換算
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF78464A508+$72.2 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+$71.8 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded FD33738D788+$68.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Scottsdale FDS92206C706+2.64 個百分點0.0% → 2.6%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF78464A409+1.10 個百分點7.9% → 9.0%
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614+0.35 個百分點2.4% → 2.8%
- iShares Core High Dividend ETF46429B663+0.32 個百分點3.5% → 3.8%
- iShares Russell 1000 Value ETF464287598+0.32 個百分點2.4% → 2.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Janus Detroit STR Tr47103U746−$382.6 萬清倉
- iShares Tr46436E718−$78.4 萬減碼
- American Centy ETF Tr025072604−$54.7 萬清倉
- Global X FDS37960A438−$37.6 萬減碼
- MSFTMicrosoft Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.61 億
- 較上季 +$1,759 萬 (+12.2%)
- 持股檔數
- 62
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 52.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.61 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 62 | $1.61 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/22 | 60 | $1.44 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/28 | 49 | $1.08 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFState Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETFiShares Core MSCI Eafe ETF | – | SEC |