Vertex Investment Solutions Co., Ltd.
- SEC CIK
- 0002092214
- 最新申報
- 2026/7/15
Vertex Investment Solutions Co., Ltd. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：26 檔多頭部位、總值 $1.48 億，前十大持股佔 81.3%，最大持股是 Vanguard Scottsdale FDS，佔 16.1%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$999.2 萬
- 加碼
- 18 檔
- 估計 +$6,133 萬
- 減碼
- 4 檔
- 估計 −$796.5 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$613.5 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS92206C10216.1%$2,388 萬
- iShares Tips Bond ETF46428717615.5%$2,293 萬
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF46428724210.7%$1,579 萬
- iShares Tr4642886468.5%$1,262 萬
- iShares Tr4642882818.0%$1,187 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 21 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Scottsdale FDS16.1%
- iShares Tips Bond ETF15.5%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF10.7%
- iShares Tr8.5%
- iShares Tr8.0%
- 其他 21 檔41.2%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tips Bond ETF464287176+$1,784 萬加碼
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+$1,139 萬加碼
- iShares Tr464288281+$928.5 萬加碼
- Vanguard Real Estate ETF922908553+$637.0 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092873+$626.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tips Bond ETF464287176+9.56 個百分點5.9% → 15.5%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242+5.63 個百分點5.0% → 10.7%
- iShares Tr464288281+5.14 個百分點2.9% → 8.0%
- Fidelity Covington Trust316092873+4.23 個百分點0.0% → 4.2%
- State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF81369Y407+3.48 個百分點1.9% → 5.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852−$501.3 萬清倉
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$422.0 萬減碼
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−$208.4 萬減碼
- State Street SPDR S&P Semiconductor ETF78464A862−$164.5 萬減碼
- iShares Tr46429B523−$70.4 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF81369Y852−5.79 個百分點5.8% → 0.0%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−3.90 個百分點6.9% → 3.0%
- State Street Energy Select Sector SPDR ETF81369Y506−3.40 個百分點4.0% → 0.6%
- State Street SPDR S&P Semiconductor ETF78464A862−0.90 個百分點1.6% → 0.7%
- iShares Tr46429B523−0.81 個百分點0.8% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.48 億
- 較上季 +$6,168 萬 (+71.3%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 81.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 12.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.48 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 26 | $1.48 億 | Vanguard Scottsdale FDSiShares Tips Bond ETFiShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 25 | $8,653 萬 | Vanguard Scottsdale FDSiShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/5 | 22 | $1.01 億 | iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFiShares TriShares Tr | – | SEC |