Cassilly Financial Group LLC
- SEC CIK
- 0002090777
- 最新申報
- 2026/7/15
Cassilly Financial Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：75 檔多頭部位、總值 $1.38 億，前十大持股佔 57.8%，最大持股是 iShares Core MSCI Eafe ETF，佔 12.2%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 15 檔
- 估計 +$816.4 萬
- 加碼
- 29 檔
- 估計 +$1,595 萬
- 減碼
- 25 檔
- 估計 −$911.3 萬
- 清倉
- 4 檔
- 估計 −$303.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F84212.2%$1,678 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087449.3%$1,284 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087368.9%$1,231 萬
- Vanguard Instl Index FD9220408456.3%$861.4 萬
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A8545.0%$684.8 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 70 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core MSCI Eafe ETF12.2%
- Vanguard Morningstar Value ETF9.3%
- Vanguard Morningstar Growth ETF8.9%
- Vanguard Instl Index FD6.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF5.0%
- 其他 70 檔58.4%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Instl Index FD922040845+$646.3 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$259.7 萬加碼
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+$203.9 萬加碼
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+$135.7 萬新進
- BlackRock ETF Trust09290C764+$130.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Instl Index FD922040845+4.39 個百分點1.9% → 6.3%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.76 個百分點3.2% → 5.0%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267+1.32 個百分點0.9% → 2.2%
- iShares MSCI Acwi Ex U.S. ETF464288240+0.99 個百分點0.0% → 1.0%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.95 個百分點0.0% → 0.9%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−$159.8 萬清倉
- iShares Tr464288877−$142.6 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$129.7 萬減碼
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−$95.6 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$86.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Invesco Exchange Traded FD T46137V233−1.39 個百分點1.4% → 0.0%
- iShares Tr464288877−1.27 個百分點1.7% → 0.4%
- iShares Tr46435G672−1.17 個百分點1.5% → 0.3%
- iShares Flexible Income Active ETF092528603−0.99 個百分點1.9% → 0.9%
- Bondbloxx ETF Trust09789C812−0.89 個百分點2.3% → 1.4%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.38 億
- 較上季 +$2,256 萬 (+19.6%)
- 持股檔數
- 75
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 57.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 9.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.38 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15修正 | 75 | $1.38 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/10 | 64 | $1.15 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/15 | 62 | $1.13 億 | iShares Core MSCI Eafe ETFVanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |