Immaculate Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002089761
- 最新申報
- 2026/8/7
Immaculate Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/7 申報）：15 檔多頭部位、總值 $1,477 萬，前十大持股佔 80.0%，最大持股是 PIMCO ETF Tr，佔 14.0%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2026 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$132.2 萬
- 加碼
- 8 檔
- 估計 +$19.3 萬
- 減碼
- 6 檔
- 估計 −$29.2 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- PIMCO ETF Tr72201R58514.0%$206.9 萬
- iShares Core Dividend Growth ETF46434V6219.3%$137.2 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086299.0%$132.2 萬
- iShares Tr46434V8038.8%$130.7 萬
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF9219438588.6%$127.5 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 10 檔，佔組合總值的比例
- PIMCO ETF Tr14.0%
- iShares Core Dividend Growth ETF9.3%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9.0%
- iShares Tr8.8%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF8.6%
- 其他 10 檔50.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$132.2 萬新進
- Ea Series Trust02072L680+$5.55 萬加碼
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858+$5.27 萬加碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102+$3.00 萬加碼
- iShares Tr46434V803+$2.45 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+8.95 個百分點0.0% → 9.0%
- Ea Series Trust02072L680+0.30 個百分點5.8% → 6.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$21.1 萬減碼
- PIMCO ETF Tr72201R585−$4.48 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$1.06 萬減碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q867−$9,782.15減碼
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−$9,623.99減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−2.62 個百分點9.1% → 6.5%
- PIMCO ETF Tr72201R585−2.49 個百分點16.5% → 14.0%
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−0.89 個百分點7.2% → 6.3%
- iShares Tr46435U713−0.36 個百分點5.7% → 5.3%
- Schwab U.S. Large-Cap ETF808524201−0.14 個百分點4.6% → 4.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1,477 萬
- 較上季 +$211.3 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 15
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 80.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2026 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2026 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1,477 萬（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 15 | $1,477 萬 | PIMCO ETF TriShares Core Dividend Growth ETFVanguard Morningstar Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/29 | 14 | $1,265 萬 | PIMCO ETF TriShares Core Dividend Growth ETFiShares Tr | – | SEC |