Immaculate Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002089761
2026 年第 2 季 持倉
持倉截至 2026/6/30，申報日 2026/8/7。SEC
- 持股檔數
- 15
- 較 2026 年第 1 季 +1
- 總值
- $1,476.79 萬
- 較 2026 年第 1 季 +$211.32 萬 (+16.7%)
持股
只含多頭部位。變化是跟 2026 年第 1 季 比股數。
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 歷年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO ETF TR72201R585 | MULTISECTOR BD | 78,031 | $206.94 萬 | 14.01% | −1,688−2.1% | 減碼 | – |
| ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF46434V621 | ETF | 18,100 | $137.18 萬 | 9.29% | +268+1.5% | 加碼 | – |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF922908629 | ETF | 16,405 | $132.18 萬 | 8.95% | +16,405 | 新進 | – |
| ISHARES TR46434V803 | HDG MSCI EAFE | 27,843 | $130.66 萬 | 8.85% | +522+1.9% | 加碼 | – |
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF921943858 | ETF | 17,901 | $127.55 萬 | 8.64% | +739+4.3% | 加碼 | – |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F46641Q647 | MUNICIPAL ETF | 18,845 | $95.46 萬 | 6.46% | −4,158−18.1% | 減碼 | – |
| SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF808524797 | ETF | 29,204 | $92.61 萬 | 6.27% | −333−1.1% | 減碼 | – |
| EA SERIES TRUST02072L680 | STRIVE 500 ETF | 18,496 | $89.34 萬 | 6.05% | +1,149+6.6% | 加碼 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF808524300 | ETF | 26,361 | $89.21 萬 | 6.04% | +40.0% | 加碼 | – |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS92206C102 | SHORT TERM TREAS | 13,717 | $79.84 萬 | 5.41% | +515+3.9% | 加碼 | – |
| ISHARES TR46435U713 | US INFRASTRUC | 12,455 | $78.52 萬 | 5.32% | −113−0.9% | 減碼 | – |
| SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF808524201 | ETF | 22,419 | $65.98 萬 | 4.47% | −327−1.4% | 減碼 | – |
| T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED87283Q867 | CAP APPRECIATION | 16,012 | $65.81 萬 | 4.46% | −238−1.5% | 減碼 | – |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR316188309 | TOTAL BD ETF | 10,931 | $49.73 萬 | 3.37% | +176+1.6% | 加碼 | – |
| SCHWAB STRATEGIC TR808524862 | SHT TM US TRES | 14,825 | $35.79 萬 | 2.42% | +75+0.5% | 加碼 | – |
各季 13F 申報
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/7 | 15 | $1,476.79 萬 | 與 2026 年第 1 季 比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/29 | 14 | $1,265.47 萬 | – | SEC |