Gaddis Premier Wealth Advisors LLC
- SEC CIK
- 0002087873
- 最新申報
- 2026/8/4
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/4 申報）：98 檔多頭部位、總值 $1.64 億，前十大持股佔 60.1%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 10.6%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 20 檔
- 估計 +$656.0 萬
- 加碼
- 50 檔
- 估計 +$958.4 萬
- 減碼
- 20 檔
- 估計 −$153.8 萬
- 清倉
- 6 檔
- 估計 −$164.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717X59410.6%$1,731 萬
- Capital Group Dividend Value14020W1068.7%$1,431 萬
- WisdomTree Tr97717X6698.1%$1,337 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5066.7%$1,099 萬
- Fidelity Covington Trust3160922955.6%$921.6 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 93 檔，佔組合總值的比例
- WisdomTree Tr10.6%
- Capital Group Dividend Value8.7%
- WisdomTree Tr8.1%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF6.7%
- Fidelity Covington Trust5.6%
- 其他 93 檔60.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Capital Group Dividend Value14020W106+$110.4 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X594+$103.4 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092295+$100.6 萬加碼
- Fidelity Covington Trust316092352+$97.0 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$88.2 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Tr Exchange-Traded FD33734X846+0.83 個百分點3.1% → 4.0%
- Fidelity Covington Trust316092352+0.61 個百分點0.9% → 1.6%
- Fidelity Covington Trust316092295+0.54 個百分點5.1% → 5.6%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.54 個百分點0.0% → 0.5%
- Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844+0.43 個百分點0.0% → 0.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.64 億
- 較上季 +$2,882 萬 (+21.3%)
- 持股檔數
- 98
- 較上季 +14
- 前十大集中度
- 60.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.64 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/4 | 98 | $1.64 億 | WisdomTree TrCapital Group Dividend ValueWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/5 | 84 | $1.35 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrCapital Group Dividend Value | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/11 | 82 | $1.32 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrCapital Group Dividend Value | – | SEC |