IFS Group,LLC
- SEC CIK
- 0002087139
- 最新申報
- 2026/7/23
IFS Group,LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/23 申報）：87 檔多頭部位、總值 $7,284 萬，前十大持股佔 38.6%，最大持股是 First Tr Exchange-Traded FD，佔 5.4%。Livermore 收錄了這家機構 3 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$86.5 萬
- 加碼
- 38 檔
- 估計 +$320.2 萬
- 減碼
- 36 檔
- 估計 −$1,270 萬
- 清倉
- 60 檔
- 估計 −$3,801 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- First Tr Exchange-Traded FD33734H1065.4%$394.3 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5065.3%$382.6 萬
- First Tr Exchange-Traded Alp33735K1084.4%$320.7 萬
- First Tr Exchange-Traded FD33733E1044.2%$307.3 萬
- Pgim ETF Tr69344A1074.2%$302.9 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$42.6 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded Alp33735K108+$41.6 萬加碼
- Federated Hermes ETF Trust31423L305+$26.9 萬加碼
- First Tr Exchange-Traded Alp33734Y109+$22.3 萬新進
- LRCXLam Research Corp
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+2.70 個百分點2.6% → 5.3%
- First Tr Exchange-Traded Alp33735K108+2.42 個百分點2.0% → 4.4%
- First Tr Exchange-Traded FD33734H106+2.00 個百分點3.4% → 5.4%
- Pgim ETF Tr69344A107+1.55 個百分點2.6% → 4.2%
- First Tr Exchange-Traded FD337344105+1.11 個百分點1.0% → 2.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Pacer FDS Tr69374H436−$574.0 萬減碼
- Simplify Exchange Traded Fun82889N723−$284.4 萬清倉
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−$268.4 萬清倉
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714−$225.6 萬清倉
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−$220.6 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Pacer FDS Tr69374H436−4.39 個百分點4.8% → 0.4%
- Simplify Exchange Traded Fun82889N723−2.53 個百分點2.5% → 0.0%
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842−2.39 個百分點2.4% → 0.0%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C714−2.01 個百分點2.0% → 0.0%
- iShares U.S. Treasury Bond ETF46429B267−1.97 個百分點2.0% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $7,284 萬
- 較上季 −$3,941 萬 (−35.1%)
- 持股檔數
- 87
- 較上季 −56
- 前十大集中度
- 38.6%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 4.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 2.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 3 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.14 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/23 | 87 | $7,284 萬 | First Tr Exchange-Traded FDFirst Trust Rising Dividend Achievers ETFFirst Tr Exchange-Traded Alp | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 143 | $1.12 億 | Pacer FDS TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/10 | 145 | $1.14 億 | Pacer FDS TrFirst Tr Exchange-Traded FDFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |