Sonoma Allocations LLC
- SEC CIK
- 0002084965
- 最新申報
- 2026/7/8
Sonoma Allocations LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/8 申報）：118 檔多頭部位、總值 $2.36 億，前十大持股佔 51.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 15.4%。Livermore 收錄了這家機構 4 份 13F 申報，最早是 2025 年第 3 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 16 檔
- 估計 +$1,326 萬
- 加碼
- 42 檔
- 估計 +$2,249 萬
- 減碼
- 51 檔
- 估計 −$1,433 萬
- 清倉
- 43 檔
- 估計 −$9,242 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720015.4%$3,624 萬
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January45782C3007.5%$1,757 萬
- WisdomTree Tr97717X5525.8%$1,357 萬
- AAAUGoldman Sachs Physical Gold ETF
- Fidelity Merrimack STR Tr3161883093.9%$927.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Innovator ETFs Trust45784N205+$450.2 萬新進
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706+$379.5 萬新進
- Hartford FDS Exchange Traded41653L875+$277.4 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072604+$208.3 萬加碼
- WisdomTree Tr97717X552+$196.0 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$2,066 萬清倉依 4 比 1 拆股換算
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$1,300 萬清倉
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−$1,128 萬清倉
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−$757.9 萬清倉
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−$643.0 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−7.14 個百分點7.1% → 0.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−4.49 個百分點4.5% → 0.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138G698−3.90 個百分點3.9% → 0.0%
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226−2.62 個百分點2.6% → 0.0%
- iShares Iboxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF464287242−2.22 個百分點2.2% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.36 億
- 較上季 −$5,340 萬 (−18.5%)
- 持股檔數
- 118
- 較上季 −27
- 前十大集中度
- 51.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 13.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.6 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 3 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 4 季，最早是 2025 年第 3 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.01 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/8 | 118 | $2.36 億 | iShares Core S&P 500 ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - JanuaryWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/19 | 145 | $2.89 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/23 | 128 | $3.01 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/24 | 137 | $2.75 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Russell 1000 Growth ETFInnovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | – | SEC |