Base Wealth Management LLC
- SEC CIK
- 0002083977
- 最新申報
- 2026/7/22
Base Wealth Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：66 檔多頭部位、總值 $2.15 億，前十大持股佔 59.1%，最大持股是 Vanguard S&P 500 ETF，佔 13.8%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 6 檔
- 估計 +$1,437 萬
- 加碼
- 31 檔
- 估計 +$909.5 萬
- 減碼
- 16 檔
- 估計 −$544.4 萬
- 清倉
- 0 檔
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard S&P 500 ETF92290836313.8%$2,957 萬
- PIMCO ETF Tr72201R5858.1%$1,743 萬
- Capital Group Core Balanced14021D1075.7%$1,222 萬
- HCIHCI Group, Inc.
- iShares Core High Dividend ETF46429B6634.8%$1,042 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E403+$942.6 萬新進
- American Centy ETF Tr025072604+$398.7 萬新進
- PIMCO ETF Tr72201R585+$201.7 萬加碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q670+$126.7 萬加碼
- Franklin Templeton ETF Tr35473P439+$107.2 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363−$274.4 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680−$189.9 萬減碼
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103−$32.3 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q732−$17.7 萬減碼
- Vanguard Admiral FDS Inc921932885−$11.4 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.15 億
- 較上季 +$3,627 萬 (+20.3%)
- 持股檔數
- 66
- 較上季 +6
- 前十大集中度
- 59.1%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.15 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 66 | $2.15 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF TrCapital Group Core Balanced | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/30 | 60 | $1.79 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF TrCapital Group Core Balanced | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 60 | $1.86 億 | Vanguard S&P 500 ETFPIMCO ETF TrHCI | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 63 | $1.75 億 | Vanguard S&P 500 ETFHCIPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/19 | 56 | $1.56 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Core BalancedPIMCO ETF Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/9/19 | 52 | $1.31 億 | Vanguard S&P 500 ETFCapital Group Core BalancedHCI | – | SEC |