Stonebridge Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002082460
- 最新申報
- 2026/7/16
Stonebridge Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/16 申報）：37 檔多頭部位、總值 $1.12 億，前十大持股佔 75.3%，最大持股是 WisdomTree Tr，佔 21.8%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$64.3 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$190.0 萬
- 減碼
- 15 檔
- 估計 −$96.5 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$25.3 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- WisdomTree Tr97717Y52721.8%$2,430 萬
- WisdomTree Tr97717X2719.0%$1,002 萬
- WisdomTree Tr97717W2088.7%$974.4 萬
- WisdomTree Tr97717W8027.2%$800.6 萬
- WisdomTree Tr97717W2816.8%$763.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- United Homes Group, Inc.91060H116−0.24 個百分點0.2% → 0.0%
- Invesco Exch Traded FD Tr II46138E362−0.16 個百分點2.4% → 2.2%
- WisdomTree Tr97717X651−0.12 個百分點3.4% → 3.2%
- iShares Tr46434V274−0.08 個百分點2.3% → 2.2%
- WisdomTree Tr97717X594−0.05 個百分點1.4% → 1.3%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.12 億
- 較上季 +$736.1 萬 (+7.1%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 75.3%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.17 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/16 | 37 | $1.12 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/17 | 36 | $1.04 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/7 | 38 | $1.06 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/17 | 36 | $1.17 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/27 | 33 | $1.06 億 | WisdomTree TrWisdomTree TrWisdomTree Tr | – | SEC |
13D 與 13G 申報
Stonebridge Wealth Management, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
Stonebridge Wealth Management, LLC 目前沒有申報持有任何公司 5% 以上的股份。
最新申報
Stonebridge Wealth Management, LLC 送件、或名列申報人的申報共 8 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 申報人 | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2026/2/2419:18 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 0.00%股數 0 | −5.89 個百分點原本 5.89%低於 5% | 2026/2/24 | SEC |
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2025/10/2214:06 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 5.89%股數 127.4 萬 | −4.11 個百分點原本 10.00% | 2025/6/30 | SEC |
| MRAIMarpai, Inc. | 2025/10/2118:31 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 2.96%股數 54.6 萬 | −2.95 個百分點原本 5.91%低於 5% | 2024/12/31 | SEC |
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2025/8/1815:29 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 10.00%股數 220.2 萬 | +0.60 個百分點原本 9.40% | 2025/8/18 | SEC |
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2025/8/509:53 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 9.40%股數 203.3 萬 | +0.73 個百分點原本 8.67% | 2025/8/5 | SEC |
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2025/7/1615:36 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G/A | 8.67%股數 187.6 萬 | +3.97 個百分點原本 4.70% | 2025/7/16 | SEC |
| UHGUnited Homes Group, Inc. | 2025/7/1416:44 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G | 4.70%股數 110.8 萬 | 新申報低於 5% | 2025/6/30 | SEC |
| MRAIMarpai, Inc. | 2025/1/1614:11 ET | Tall Pines Capital, LLC等 2 位 | 13G | 5.91%股數 81.3 萬 | 新申報 | 2024/12/31 | SEC |