Vestwell Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002081474
- 最新申報
- 2026/8/13
Vestwell Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：26 檔多頭部位、總值 $4.18 億，前十大持股佔 96.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 60.0%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$15
- 加碼
- 0 檔
- 減碼
- 0 檔
- 清倉
- 7 檔
- 估計 −$59.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720060.0%$2.51 億
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF80852430010.8%$4,533 萬
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.9%$3,291 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF4642878043.4%$1,437 萬
- Schwab U.S. Broad Market ETF8085241023.1%$1,289 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 21 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF60.0%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF10.8%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF7.9%
- iShares Core S&P Small Cap ETF3.4%
- Schwab U.S. Broad Market ETF3.1%
- 其他 21 檔14.7%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A474+$8新進
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF808524854+$7新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF78464A4740.00 個百分點0.0% → <0.1%
- Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF8085248540.00 個百分點0.0% → <0.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−$30.7 萬清倉
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−$10.3 萬清倉
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706−$8.16 萬清倉
- American Centy ETF Tr025072877−$4.00 萬清倉
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−$3.75 萬清倉
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769−0.08 個百分點0.1% → 0.0%
- Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858−0.03 個百分點<0.1% → 0.0%
- Schwab Emerging Markets Equity ETF808524706−0.02 個百分點<0.1% → 0.0%
- American Centy ETF Tr025072877−0.01 個百分點<0.1% → 0.0%
- Dimensional U.S. Small Cap ETF25434V500−0.01 個百分點<0.1% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $4.18 億
- 較上季 +$5,270 萬 (+14.4%)
- 持股檔數
- 26
- 較上季 −5
- 前十大集中度
- 96.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- <0.1%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.8 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $6.77 億（2025 年第 4 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 26 | $4.18 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 31 | $3.65 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 33 | $6.77 億 | iShares Core S&P 500 ETFFidelityFidelity | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/12/5 | 46 | $2.80 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/9/29 | 30 | $2.22 億 | iShares Core S&P 500 ETFSchwab International Equity ETFiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | – | SEC |