Summit Wealth Group LLC
- SEC CIK
- 0002081278
- 最新申報
- 2026/7/28
Summit Wealth Group LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/28 申報）：396 檔多頭部位、總值 $12.1 億，前十大持股佔 54.5%，最大持股是 SEI Exchange Traded Funds，佔 12.3%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 66 檔
- 估計 +$3,330 萬
- 加碼
- 216 檔
- 估計 +$9,464 萬
- 減碼
- 89 檔
- 估計 −$832.8 萬
- 清倉
- 9 檔
- 估計 −$227.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- SEI Exchange Traded Funds81589A20512.3%$1.49 億
- SEI Exchange Traded Funds81589A30412.0%$1.46 億
- SEI Exchange Traded Funds81589A7007.8%$9,484 萬
- SEI Exchange Traded Funds81589A1065.4%$6,486 萬
- SEI Exchange Traded Funds81589A5025.2%$6,305 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- SEI Exchange Traded Funds81589A304+$1,409 萬加碼
- SEI Exchange Traded Funds81589A205+$1,361 萬加碼
- SEI Exchange Traded Funds81589A700+$1,071 萬加碼
- SEI Exchange Traded Funds81589A874+$1,037 萬新進
- SEI Exchange Traded Funds81589A106+$767.4 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- SEI Exchange Traded Funds81589A874+0.86 個百分點0.0% → 0.9%
- SEI Exchange Traded Funds81589A205+0.77 個百分點11.6% → 12.3%
- SEI Exchange Traded Funds81589A502+0.33 個百分點4.9% → 5.2%
- Strategy Shs86280R811+0.22 個百分點0.0% → 0.2%
- SEI Exchange Traded Funds81589A601+0.20 個百分點3.3% → 3.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco S&P 500 Quality ETF46137V241−$129.8 萬減碼
- Schwab US Dividend Equity ETF808524797−$128.5 萬減碼
- HONHoneywell International Inc
- Dimensional ETF Trust25434V104−$41.6 萬減碼
- State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF78464A300−$41.6 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $12.1 億
- 較上季 +$2.58 億 (+27.1%)
- 持股檔數
- 396
- 較上季 +57
- 前十大集中度
- 54.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 3.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $12.1 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/28 | 396 | $12.1 億 | SEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded Funds | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 339 | $9.50 億 | SEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded Funds | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 273 | $7.54 億 | SEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded FundsSEI Exchange Traded Funds | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2026/2/5修正 | 488 | $7.28 億 | USNAVALEQIX | 與 2025 年第 2 季比較 | SECSEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 236 | $3.98 億 | Invesco S&P 500 Quality ETFSchwab US Dividend Equity ETFFirst Tr Exchange-Traded FD | – | SEC |