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Livermore
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Boreal Capital Management LLC

SEC CIK
0002080094
最新申報
2026/8/13

Boreal Capital Management LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：507 檔多頭部位、總值 $1.34 億，前十大持股佔 35.1%，最大持股是 NVIDIA Corp（NVDA），佔 6.5%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。

2026 年第 2 季發生什麼

跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。

看兩季比較
新進
27 檔
估計 +$131.1 萬
加碼
25 檔
估計 +$447.4 萬
減碼
76 檔
估計 −$735.8 萬
清倉
21 檔
估計 −$259.7 萬

前 5 大持股

佔這一季總值的比例

  1. NVDANVIDIA Corp
    6.5%$871.6 萬歷史
  2. AMZNAmazon Com Inc
    4.3%$574.9 萬歷史
  3. AAPLApple Inc.
    4.1%$549.3 萬歷史
  4. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    3.9%$521.2 萬
  5. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    3.2%$425.5 萬

持股比重

前 5 大持股與其餘 502 檔，佔組合總值的比例

  1. NVDA6.5%
  2. AMZN4.3%
  3. AAPL4.1%
  4. Invesco QQQ Trust Series I3.9%
  5. Vanguard S&P 500 ETF3.2%
  6. 其他 502 檔78.1%

買進最多

新進與加碼，依估計買進金額

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +$179.6 萬加碼
  2. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +$61.3 萬加碼
  3. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +$39.0 萬新進
  4. PGRProgressive Corp
    +$32.2 萬加碼歷史
  5. BBYBest Buy Co Inc
    +$23.8 萬新進歷史

比重增加最多

新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點

  1. Invesco QQQ Trust Series I46090E103
    +1.55 個百分點2.3% → 3.9%
  2. MUMicron Technology Inc
    +0.56 個百分點0.2% → 0.8%歷史
  3. Vanguard S&P 500 ETF922908363
    +0.41 個百分點2.8% → 3.2%
  4. Invesco Exch Traded FD Tr II46138E339
    +0.29 個百分點0.0% → 0.3%
  5. BBYBest Buy Co Inc
    +0.18 個百分點0.0% → 0.2%歷史

賣出最多

減碼與清倉，依估計賣出金額

  1. RIOTRiot Platforms, Inc.
    −$191.2 萬清倉歷史
  2. ASMLASML Holding NV
    −$100.1 萬減碼歷史
  3. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −$58.7 萬減碼
  4. GOOGLAlphabet Inc.
    −$49.1 萬減碼歷史
  5. DHRDanaher Corp
    −$42.6 萬減碼歷史

比重減少最多

減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點

  1. RIOTRiot Platforms, Inc.
    −1.66 個百分點1.7% → 0.0%歷史
  2. iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339
    −0.49 個百分點2.5% → 2.0%
  3. DHRDanaher Corp
    −0.39 個百分點0.5% → 0.2%歷史
  4. AMZNAmazon Com Inc
    −0.36 個百分點4.6% → 4.3%歷史
  5. NFLXNetflix Inc
    −0.36 個百分點0.6% → 0.2%歷史

指標

2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。

總值
$1.34 億
較上季 +$1,929 萬 (+16.8%)
持股檔數
507
較上季 +6
前十大集中度
35.1%
前 10 大佔總值
週轉率
4.6%
2026 年第 2 季，單季
平均持有
4.8 季
依市值加權

計算方式

  • 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
  • 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
  • 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
  • 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。

各季 13F 申報

共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。

最高 $1.34 億（2026 年第 2 季）

2025 年第 2 季：$1.21 億2025 年第 3 季：$1.24 億2025 年第 4 季：$1.33 億2026 年第 1 季：$1.15 億2026 年第 2 季：$1.34 億
2025 年第 2 季2026 年第 2 季
Boreal Capital Management LLC 各季的 13F 申報
季度申報日持股檔數總值前三大持股季變化申報原文
2026 年第 2 季2026/8/13507$1.34 億NVDAAMZNAAPL與 2026 年第 1 季比較SEC
2026 年第 1 季2026/5/14501$1.15 億NVDAAMZNAAPL與 2025 年第 4 季比較SEC
2025 年第 4 季2026/2/17515$1.33 億NVDAAMZNAAPL與 2025 年第 3 季比較SEC
2025 年第 3 季2026/2/13525$1.24 億NVDAAAPLiShares MSCI USA Quality Factor ETF與 2025 年第 2 季比較SEC
2025 年第 2 季2025/8/12488$1.21 億iShares MSCI USA Quality Factor ETFSPYNVDA–SEC