HighRoad Wealth Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002079807
- 最新申報
- 2026/7/21
2026 年第 2 季持倉
持倉截至 2026/6/30，2026/7/21 申報。只含多頭部位，變化是跟 2026 年第 1 季比股數。
- 持股檔數
- 38
- 較 2026 年第 1 季 +1
- 總值
- $1.19 億
- 較 2026 年第 1 季 +$1,623 萬 (+15.8%)
| 證券 | 類別 | 股數 | 市值 | 佔組合 % | 股數變化 | 動作 | 紀錄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF922908363 | ETF | 51,626 | $3,546 萬 | 29.9% | +307+0.6% | 加碼 | – |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF78468R663 | ETF | 136,787 | $1,254 萬 | 10.6% | +19,470+16.6% | 加碼 | – |
| Invesco QQQ Trust Series I46090E103 | ETF | 16,600 | $1,222 萬 | 10.3% | +220+1.3% | 加碼 | – |
| Vanguard Ftse Developed Markets ETF921943858 | ETF | 144,925 | $1,033 萬 | 8.7% | +3,401+2.4% | 加碼 | – |
| iShares Core S&P 500 ETF464287200 | ETF | 12,450 | $932.4 萬 | 7.9% | −203−1.6% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751 | ETF | 27,426 | $831.3 萬 | 7.0% | +131+0.5% | 加碼 | – |
| Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629 | ETF | 102,596 | $826.6 萬 | 7.0% | 00.0% | 不變依 4 比 1 拆股換算 | – |
| Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858 | ETF | 62,115 | $370.8 萬 | 3.1% | +1,760+2.9% | 加碼 | – |
| iShares MSCI Eafe ETF464287465 | ETF | 15,301 | $158.9 萬 | 1.3% | −185−1.2% | 減碼 | – |
| LLYEli Lilly & Co | Stock | 1,078 | $129.3 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| PATKPatrick Industries Inc | COM | 14,300 | $128.4 萬 | 1.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| AAPLApple Inc. | Stock | 4,117 | $119.1 萬 | 1.0% | −17−0.4% | 減碼 | 歷史 |
| CMICummins Inc | Stock | 1,650 | $117.7 萬 | 1.0% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| CATCaterpillar Inc | Stock | 935 | $99.6 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Dividend Appreciation ETF921908844 | ETF | 4,159 | $98.4 萬 | 0.8% | −64−1.5% | 減碼 | – |
| Vanguard Information Technology ETF92204A702 | ETF | 8,161 | $97.5 萬 | 0.8% | 00.0% | 不變依 8 比 1 拆股換算 | – |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | 1,124 | $83.9 萬 | 0.7% | +13+1.2% | 加碼 | 歷史 |
| MSFTMicrosoft Corp | Stock | 1,975 | $73.7 萬 | 0.6% | −140−6.6% | 減碼 | 歷史 |
| SPDR Index Shs FDS78463X756 | ST MARKE CAP ETF | 8,750 | $65.0 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | – |
| TSLATesla, Inc. | Stock | 1,533 | $64.5 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Small Cap ETF464287804 | ETF | 4,022 | $59.7 萬 | 0.5% | −93−2.3% | 減碼 | – |
| iShares Tr464287234 | MSCI EMG MKT ETF | 8,424 | $57.6 萬 | 0.5% | −80−0.9% | 減碼 | – |
| TJXTJX Companies Inc | Stock | 3,750 | $56.8 萬 | 0.5% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507 | ETF | 6,758 | $52.1 萬 | 0.4% | −131−1.9% | 減碼 | – |
| Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF922908769 | ETF | 1,314 | $48.6 萬 | 0.4% | +35+2.7% | 加碼 | – |
| AMZNAmazon Com Inc | Stock | 2,004 | $47.8 萬 | 0.4% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| JPMJPMorgan Chase & Co | Stock | 1,106 | $36.2 萬 | 0.3% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| Vanguard Morningstar Growth ETF922908736 | ETF | 3,528 | $30.4 萬 | 0.3% | −90−2.5% | 減碼依 6 比 1 拆股換算 | – |
| IBMInternational Business Machines Corp | Stock | 1,050 | $29.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| WMTWalmart Inc. | Stock | 2,542 | $28.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| SHWSherwin Williams Co | COM | 750 | $25.8 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| LMTLockheed Martin Corp | Stock | 500 | $25.5 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| iShares S&P 100 ETF464287101 | ETF | 607 | $22.2 萬 | 0.2% | +607 | 新進 | – |
| CSCOCisco Systems, Inc. | Stock | 1,890 | $22.2 萬 | 0.2% | +1,890 | 新進 | 歷史 |
| CBChubb Ltd | Stock | 647 | $22.0 萬 | 0.2% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
| NVDANVIDIA Corp | Stock | 1,057 | $21.2 萬 | 0.2% | −182−14.7% | 減碼 | 歷史 |
| iShares Tr464287622 | RUS 1000 ETF | 502 | $20.5 萬 | 0.2% | +502 | 新進 | – |
| SVCService Properties Trust | COM SH BEN INT | 15,500 | $2.62 萬 | <0.1% | 00.0% | 不變 | 歷史 |
2026 年第 1 季之後清倉（2 檔）
2026 年第 1 季季末還持有、這份申報已經沒有的部位。