Valpey Financial Services, LLC
- SEC CIK
- 0002077991
- 最新申報
- 2026/8/11
Valpey Financial Services, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/11 申報）：76 檔多頭部位、總值 $1.68 億，前十大持股佔 40.8%，最大持股是 Vanguard Morningstar Value ETF，佔 5.5%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 2 檔
- 估計 +$84.8 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$336.8 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$444.7 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$24.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.5%$916.0 萬
- Vanguard Morningstar Growth ETF9229087365.0%$847.2 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF8085243004.8%$809.5 萬
- Vanguard Total International Bond ETF92203J4074.4%$736.7 萬
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF8085244093.9%$662.7 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 71 檔，佔組合總值的比例
- Vanguard Morningstar Value ETF5.5%
- Vanguard Morningstar Growth ETF5.0%
- Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF4.8%
- Vanguard Total International Bond ETF4.4%
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF3.9%
- 其他 71 檔76.3%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- CICigna Group
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407+$48.7 萬加碼
- Schwab Strategic Tr808524862+$44.0 萬加碼
- Vanguard Short-Term Bond ETF921937827+$39.0 萬加碼
- Vanguard Total Bond Market ETF921937835+$38.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- CICigna Group
- SPDR Series Trust78468R606+0.12 個百分點0.0% → 0.1%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.11 個百分點3.5% → 3.6%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C680+0.09 個百分點1.0% → 1.1%
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853+0.08 個百分點0.4% → 0.5%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−$56.9 萬減碼
- Schwab U.S. Large-Cap Value ETF808524409−$43.3 萬減碼
- Vanguard Morningstar Growth ETF922908736−$39.7 萬減碼依 6 比 1 拆股換算
- Schwab U.S. Small-Cap ETF808524607−$37.8 萬減碼
- Schwab International Equity ETF808524805−$31.7 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund922042775−0.27 個百分點3.5% → 3.2%
- HONHoneywell International Inc
- Schwab International Equity ETF808524805−0.11 個百分點3.2% → 3.1%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629−0.10 個百分點2.8% → 2.7%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.08 個百分點2.6% → 2.5%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.68 億
- 較上季 +$1,420 萬 (+9.2%)
- 持股檔數
- 76
- 較上季 +1
- 前十大集中度
- 40.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.6%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.68 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/11 | 76 | $1.68 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/11 | 75 | $1.54 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/3/4修正 | 72 | $1.57 億 | Vanguard Morningstar Value ETFVanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/7 | 72 | $1.53 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFVanguard Morningstar Value ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/22 | 67 | $1.45 億 | Vanguard Morningstar Growth ETFSchwab U.S. Large-Cap Growth ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |