Willow Financial LLC
- SEC CIK
- 0002077046
- 最新申報
- 2026/4/21
Willow Financial LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 1 季（2026/4/21 申報）：37 檔多頭部位、總值 $9,870 萬，前十大持股佔 65.2%，最大持股是 Federated Hermes ETF Trust，佔 9.1%。Livermore 收錄了這家機構 2 份 13F 申報，最早是 2025 年第 4 季。
2026 年第 1 季發生什麼
跟 2025 年第 4 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 7 檔
- 估計 +$891.2 萬
- 加碼
- 12 檔
- 估計 +$1,382 萬
- 減碼
- 12 檔
- 估計 −$1,695 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$744.2 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Federated Hermes ETF Trust31423L3059.1%$893.9 萬
- Tidal Trust I8863642318.3%$817.2 萬
- Wedbush Ser Tr9479131097.3%$717.5 萬
- Thornburg ETF Tr88521L1086.3%$626.2 萬
- Touchstone ETF Trust89157W2026.2%$613.2 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Davis Fundamental ETF Tr23908L108+$526.5 萬新進
- Wedbush Ser Tr947913109+$444.3 萬加碼
- Tema ETF Trust87975E701+$254.5 萬加碼
- Tidal Trust I886364231+$219.1 萬加碼
- Sprott FDS Tr85208P402+$177.8 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Davis Fundamental ETF Tr23908L108+5.33 個百分點0.0% → 5.3%
- Wedbush Ser Tr947913109+4.17 個百分點3.1% → 7.3%
- Tema ETF Trust87975E701+2.71 個百分點2.5% → 5.2%
- Tidal Trust I886364231+1.97 個百分點6.3% → 8.3%
- Sprott FDS Tr85208P402+1.80 個百分點0.0% → 1.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−$355.5 萬減碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472−$349.6 萬減碼
- Federated Hermes ETF Trust31423L305−$283.3 萬減碼
- Tema ETF Trust87975E107−$239.8 萬清倉
- Alps ETF Tr00162Q395−$235.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837−3.61 個百分點4.1% → 0.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V472−3.49 個百分點8.6% → 5.1%
- Tema ETF Trust87975E107−2.44 個百分點2.4% → 0.0%
- Alps ETF Tr00162Q395−2.40 個百分點5.3% → 2.8%
- Alps ETF Tr00162Q338−2.14 個百分點2.1% → 0.0%
指標
2026 年第 1 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $9,870 萬
- 較上季 +$34.9 萬 (+0.4%)
- 持股檔數
- 37
- 較上季 −3
- 前十大集中度
- 65.2%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 23.1%
- 2026 年第 1 季，單季
- 平均持有
- 1.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 2 季，最早是 2025 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $9,870 萬（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/21 | 37 | $9,870 萬 | Federated Hermes ETF TrustTidal Trust IWedbush Ser Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/4/21 | 40 | $9,835 萬 | Federated Hermes ETF TrustInvesco Exchange Traded FD TJohn Hancock Exchange Traded | – | SEC |