Compass Wealth Management, LLC
- SEC CIK
- 0002076480
- 最新申報
- 2026/7/21
Compass Wealth Management, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：74 檔多頭部位、總值 $2.51 億，前十大持股佔 58.7%，最大持股是 iShares Tr，佔 11.7%。Livermore 收錄了這家機構 5 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 4 檔
- 估計 +$2,252 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$410.1 萬
- 減碼
- 19 檔
- 估計 −$375.2 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$1,560 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Tr46429B29111.7%$2,940 萬
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y8038.7%$2,185 萬
- Legg Mason ETF Invt52468L5055.8%$1,462 萬
- iShares Tr4642885885.7%$1,437 萬
- Vanguard Scottsdale FDS92206C1024.9%$1,234 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+$2,185 萬新進
- iShares Tr464288588+$76.2 萬加碼
- WDCWestern Digital Corp
- iShares Tr46435G326+$44.1 萬加碼
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+$39.3 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+8.71 個百分點0.0% → 8.7%
- WDCWestern Digital Corp
- State Street Industrial Select Sector SPDR ETF81369Y704+0.37 個百分點3.8% → 4.2%
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y209+0.20 個百分點4.6% → 4.8%
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF81369Y605+0.18 個百分點4.6% → 4.8%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF46137V282−$1,530 萬清倉
- iShares Tr46429B291−$150.3 萬減碼
- iShares Tr464287457−$86.3 萬減碼
- Vanguard Scottsdale FDS92206C102−$39.1 萬減碼
- CTSHCognizant Technology Solutions Corp
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.51 億
- 較上季 +$1,675 萬 (+7.2%)
- 持股檔數
- 74
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 58.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 8.0%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 74 | $2.51 億 | iShares TrState Street Technology Select Sector SPDR ETFLegg Mason ETF Invt | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/15 | 72 | $2.34 億 | iShares TrInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETFLegg Mason ETF Invt | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/17 | 66 | $2.43 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 62 | $2.26 億 | iShares TrVanguard Scottsdale FDSLegg Mason ETF Invt | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/14 | 59 | $1.87 億 | iShares TrLegg Mason ETF InvtInvesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | – | SEC |