HORAN Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002072569
- 最新申報
- 2026/8/26
HORAN Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/26 申報）：217 檔多頭部位、總值 $8.00 億，前十大持股佔 50.5%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.5%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 2 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 33 檔
- 估計 +$1,618 萬
- 加碼
- 72 檔
- 估計 +$3,390 萬
- 減碼
- 99 檔
- 估計 −$4.11 億
- 清倉
- 12 檔
- 估計 −$363.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.5%$1.56 億
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875077.5%$5,989 萬
- American Centy ETF Tr0250727034.8%$3,800 萬
- AAPLApple Inc.
- American Centy ETF Tr0250726043.5%$2,816 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$1.38 億減碼
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF464287507−$5,348 萬減碼
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−$2,383 萬減碼
- MSFTMicrosoft Corp
- Schwab U.S. Broad Market ETF808524102−$1,516 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $8.00 億
- 較上季 −$2.52 億 (−24.0%)
- 持股檔數
- 217
- 較上季 +21
- 前十大集中度
- 50.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 4.7 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 2 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 5 季，最早是 2025 年第 2 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $10.5 億（2026 年第 1 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/26修正 | 217 | $8.00 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFAmerican Centy ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/8 | 196 | $10.5 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFT | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/4 | 178 | $6.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFAAPL | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/5 | 192 | $6.35 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares Core S&P Mid-Cap ETFAAPL | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/6 | 120 | $3.27 億 | iShares Core S&P Mid-Cap ETFMSFTAAPL | – | SEC |
13D 與 13G 申報
HORAN Wealth, LLC 以 Schedule 13D 或 13G 申報持有 5% 以上股份的公司，以及它最新的申報。
目前持股 5% 以上的公司
1 家，依持股比例由大到小。
| 公司 | 最新表單 | 持股 | 變化 | 首次申報 | 最新申報 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connetic Venture Capital Access FundClass I Shares of Beneficial Interest (ticker VCAFX) | 13G | 11.50%股數 501.4 萬 | 新申報 | 2026/9/231 份 | 2026/9/23 | SEC |
最新申報
HORAN Wealth, LLC 送件、或名列申報人的申報共 1 份，由新到舊。
| 公司 | 申報時間（美東） | 表單 | 持股 | 變化 | 事件日 | 原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connetic Venture Capital Access FundClass I Shares of Beneficial Interest (ticker VCAFX) | 2026/9/2310:26 ET | 13G | 11.50%股數 501.4 萬 | 新申報 | 2025/6/30 | SEC |