Heritage Wealth Architects, Inc.
- SEC CIK
- 0002068635
- 最新申報
- 2026/7/15
Heritage Wealth Architects, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/15 申報）：72 檔多頭部位、總值 $2.51 億，前十大持股佔 75.7%，最大持股是 Schwab U.S. Broad Market ETF，佔 17.6%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$60.6 萬
- 加碼
- 20 檔
- 估計 +$1,001 萬
- 減碼
- 28 檔
- 估計 −$875.1 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$79.1 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab U.S. Broad Market ETF80852410217.6%$4,408 萬
- Invesco Exchange Traded FD T46137V61311.6%$2,917 萬
- Pgim ETF Tr69344A80011.1%$2,786 萬
- BlackRock ETF Trust09290C1039.1%$2,296 萬
- American Centy ETF Tr0250727036.6%$1,667 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46436E718+$240.2 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072703+$109.1 萬加碼
- Strategic Trust48817R870+$106.7 萬加碼
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+$94.9 萬加碼
- Pgim ETF Tr69344A800+$91.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46436E718+0.86 個百分點2.1% → 2.9%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V613+0.40 個百分點11.2% → 11.6%
- Fidelity Merrimack STR Tr316188309+0.35 個百分點0.2% → 0.5%
- BlackRock ETF Trust II092528207+0.24 個百分點0.0% → 0.2%
- BlackRock ETF Trust09290C103+0.24 個百分點8.9% → 9.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Russell 1000 Growth ETF464287614−$493.4 萬減碼依 4 比 1 拆股換算
- RBB FD Inc74933W452−$147.5 萬減碼
- J P Morgan Exchange Traded F46641Q647−$55.1 萬清倉
- FASTFastenal Co
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649−$39.3 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.51 億
- 較上季 +$1,184 萬 (+4.9%)
- 持股檔數
- 72
- 較上季 −1
- 前十大集中度
- 75.7%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 3.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.51 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/15 | 72 | $2.51 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFInvesco Exchange Traded FD TPgim ETF Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/4 | 73 | $2.39 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/26 | 73 | $2.14 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/2 | 56 | $1.62 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/9 | 51 | $1.36 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/15 | 33 | $1.03 億 | Schwab U.S. Broad Market ETFPgim ETF TrInvesco Exchange Traded FD T | – | SEC |