Plum Street Advisors, LLC
- SEC CIK
- 0002068236
- 最新申報
- 2026/8/13
Plum Street Advisors, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/13 申報）：107 檔多頭部位、總值 $3.13 億，前十大持股佔 49.5%，最大持股是 Schwab US Aggregate Bond ETF，佔 9.5%。Livermore 收錄了這家機構 11 份 13F 申報，最早是 2023 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 11 檔
- 估計 +$1,339 萬
- 加碼
- 34 檔
- 估計 +$863.3 萬
- 減碼
- 34 檔
- 估計 −$860.8 萬
- 清倉
- 2 檔
- 估計 −$1,204 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF8085248399.5%$2,962 萬
- Schwab Strategic Tr8085247227.7%$2,419 萬
- Vanguard Morningstar Value ETF9229087445.8%$1,803 萬
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF9229087515.6%$1,743 萬
- Dimensional ETF Trust25434V7994.6%$1,427 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 102 檔，佔組合總值的比例
- Schwab US Aggregate Bond ETF9.5%
- Schwab Strategic Tr7.7%
- Vanguard Morningstar Value ETF5.8%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF5.6%
- Dimensional ETF Trust4.6%
- 其他 102 檔66.9%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- GLDMWorld Gold Trust
- Schwab US Aggregate Bond ETF808524839+$190.3 萬加碼
- iShares Tr46434V878+$157.5 萬加碼
- Dimensional ETF Trust25434V799+$131.2 萬加碼
- American Centy ETF Tr025072349+$62.4 萬加碼
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- SPDR Gold MiniShares Trust98149E307−$1,184 萬清倉
- Schwab Strategic Tr808524722−$180.2 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−$76.2 萬減碼
- iShares Core S&P 500 ETF464287200−$71.1 萬減碼
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751−$66.0 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- SPDR Gold MiniShares Trust98149E307−4.10 個百分點4.1% → 0.0%
- IAUiShares Gold Trust
- Vanguard Total International Bond ETF92203J407−0.18 個百分點2.5% → 2.3%
- Vanguard Scottsdale FDS92206C409−0.17 個百分點0.8% → 0.6%
- Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF922908611−0.15 個百分點2.9% → 2.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.13 億
- 較上季 +$2,435 萬 (+8.4%)
- 持股檔數
- 107
- 較上季 +9
- 前十大集中度
- 49.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 6.9%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 9.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2023 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 11 季，最早是 2023 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $3.13 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/13 | 107 | $3.13 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/14 | 98 | $2.89 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/13 | 95 | $2.81 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/13 | 94 | $2.59 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/11 | 84 | $2.27 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/29 | 83 | $2.08 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/29 | 81 | $2.03 億 | Schwab US Aggregate Bond ETFSchwab Strategic TrVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/5/29 | 84 | $1.97 億 | Schwab Strategic TrSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/5/29 | 65 | $1.71 億 | Schwab Strategic TrSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/5/29 | 84 | $1.97 億 | Schwab Strategic TrSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/5/29 | 59 | $1.50 億 | Schwab Strategic TrSchwab US Aggregate Bond ETFVanguard Morningstar Value ETF | – | SEC |