Barnes Wealth Management Group, Inc
- SEC CIK
- 0002066194
- 最新申報
- 2026/7/24
Barnes Wealth Management Group, Inc 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/24 申報）：195 檔多頭部位、總值 $2.16 億，前十大持股佔 32.9%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 7.1%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 21 檔
- 估計 +$667.4 萬
- 加碼
- 79 檔
- 估計 +$1,090 萬
- 減碼
- 90 檔
- 估計 −$1,136 萬
- 清倉
- 10 檔
- 估計 −$346.0 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF4642872007.1%$1,534 萬
- iShares Tr46434V6134.2%$898.0 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873093.4%$736.0 萬
- AAPLApple Inc.
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q8373.1%$674.0 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 190 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF7.1%
- iShares Tr4.2%
- iShares S&P 500 Growth ETF3.4%
- AAPL3.1%
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF3.1%
- 其他 190 檔79.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$607.9 萬加碼
- BlackRock ETF Trust09290C665+$128.0 萬新進
- iShares Tr464288885+$103.7 萬新進
- JPMorgan Ultra-Short Income ETF46641Q837+$41.7 萬加碼
- PIMCO ETF Tr72201R585+$41.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+3.00 個百分點4.1% → 7.1%
- BlackRock ETF Trust09290C665+0.59 個百分點0.0% → 0.6%
- iShares Tr464288885+0.48 個百分點0.0% → 0.5%
- BlackRock ETF Trust09290C764+0.17 個百分點2.9% → 3.1%
- PIMCO ETF Tr72201R585+0.15 個百分點0.5% → 0.7%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−$253.3 萬減碼
- iShares Tr464288877−$197.1 萬減碼
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−$132.1 萬減碼
- iShares Tr46435G672−$124.4 萬清倉
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−$124.2 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares MSCI USA Quality Factor ETF46432F339−1.09 個百分點1.9% → 0.8%
- iShares Tr464288877−0.98 個百分點1.2% → 0.2%
- iShares S&P 500 Value ETF464287408−0.64 個百分點3.1% → 2.5%
- iShares Tr46435G672−0.63 個百分點0.6% → 0.0%
- iShares Core MSCI Emerging Markets ETF46434G103−0.51 個百分點1.2% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.16 億
- 較上季 +$1,915 萬 (+9.7%)
- 持股檔數
- 195
- 較上季 +11
- 前十大集中度
- 32.9%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 7.2%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.16 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/24 | 195 | $2.16 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares S&P 500 Growth ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/5/18 | 184 | $1.97 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFJPMorgan Ultra-Short Income ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/2/24 | 177 | $1.87 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/11/14 | 172 | $1.82 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/27 | 167 | $1.69 億 | iShares TriShares Core S&P 500 ETFiShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 160 | $1.56 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/12 | 139 | $1.49 億 | iShares Core S&P 500 ETFiShares TriShares MSCI USA Quality Factor ETF | – | SEC |