MB, Levis & Associates, LLC
- SEC CIK
- 0002065807
- 最新申報
- 2026/7/22
MB, Levis & Associates, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/22 申報）：254 檔多頭部位、總值 $2.71 億，前十大持股佔 59.4%，最大持股是 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，佔 8.4%。Livermore 收錄了這家機構 15 份 13F 申報，最早是 2022 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 34 檔
- 估計 +$1,448 萬
- 加碼
- 90 檔
- 估計 +$1,590 萬
- 減碼
- 18 檔
- 估計 −$1,390 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$15.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF9229086378.4%$2,287 萬
- Vanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund9220427758.3%$2,243 萬
- WisdomTree Tr97717W2086.6%$1,804 萬
- WisdomTree Tr97717X6696.1%$1,668 萬
- Vanguard Mun BD FDS9229077125.1%$1,397 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Tr46438G166+$1,387 萬新進
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+$1,257 萬加碼
- Capital Grp Fixed Incm ETF T14020Y201+$71.6 萬加碼
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q404+$41.7 萬加碼
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+$39.8 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares Tr46438G166+5.11 個百分點0.0% → 5.1%
- Vanguard Morningstar Small-Cap ETF922908751+4.64 個百分點0.1% → 4.7%
- Vanguard Morningstar Large-Cap ETF922908637+0.18 個百分點8.2% → 8.4%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870+0.14 個百分點<0.1% → 0.2%
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q404+0.13 個百分點0.9% → 1.1%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $2.71 億
- 較上季 +$3,168 萬 (+13.2%)
- 持股檔數
- 254
- 較上季 +20
- 前十大集中度
- 59.4%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 11.5 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2022 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 15 季，最早是 2022 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $2.71 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/22 | 254 | $2.71 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree Tr | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 234 | $2.40 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 245 | $2.38 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree Tr | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/15 | 244 | $2.31 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree Tr | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/29 | 266 | $2.28 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree Tr | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/7 | 283 | $2.15 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFWisdomTree TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index Fund | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/5/7 | 291 | $2.00 億 | Vanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Mun BD FDSWisdomTree Tr | 與 2024 年第 3 季比較 | SEC |
| 2024 年第 3 季 | 2025/5/7 | 292 | $2.03 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2024 年第 2 季比較 | SEC |
| 2024 年第 2 季 | 2025/5/7 | 289 | $1.90 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFVanguard Mun BD FDS | 與 2024 年第 1 季比較 | SEC |
| 2024 年第 1 季 | 2025/5/7 | 283 | $1.86 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Morningstar Large-Cap ETFWisdomTree Tr | 與 2023 年第 4 季比較 | SEC |
| 2023 年第 4 季 | 2025/5/7 | 278 | $1.75 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Mun BD FDSWisdomTree Tr | 與 2023 年第 3 季比較 | SEC |
| 2023 年第 3 季 | 2025/5/7 | 282 | $1.54 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree TrVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2023 年第 2 季比較 | SEC |
| 2023 年第 2 季 | 2025/5/7 | 284 | $1.56 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree TrVanguard Mun BD FDS | 與 2023 年第 1 季比較 | SEC |
| 2023 年第 1 季 | 2025/5/7 | 279 | $1.44 億 | Vanguard Ftse All-World Ex-US Index FundWisdomTree TrVanguard Morningstar Large-Cap ETF | 與 2022 年第 4 季比較 | SEC |
| 2022 年第 4 季 | 2025/5/7 | 260 | $1.28 億 | WisdomTree TrVanguard Ftse All-World Ex-US Index FundVanguard Mun BD FDS | – | SEC |