Balance Wealth, LLC
- SEC CIK
- 0002065247
- 最新申報
- 2026/7/21
Balance Wealth, LLC 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/21 申報）：165 檔多頭部位、總值 $3.76 億，前十大持股佔 48.5%，最大持股是 Invesco QQQ Trust Series I，佔 10.3%。Livermore 收錄了這家機構 6 份 13F 申報，最早是 2025 年第 1 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 30 檔
- 估計 +$1,019 萬
- 加碼
- 74 檔
- 估計 +$2,485 萬
- 減碼
- 57 檔
- 估計 −$1,099 萬
- 清倉
- 14 檔
- 估計 −$784.4 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- Invesco QQQ Trust Series I46090E10310.3%$3,882 萬
- Vanguard S&P 500 ETF9229083639.0%$3,376 萬
- J P Morgan Exchange Traded F46654Q7815.9%$2,204 萬
- Vanguard Malvern FDS9220207554.3%$1,604 萬
- State Street Health Care Select Sector SPDR ETF81369Y2093.8%$1,420 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+$603.2 萬加碼
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+$317.6 萬加碼
- Tidal Trust III45259A837+$215.7 萬新進
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+$202.1 萬加碼
- Vanguard Malvern FDS922020755+$133.1 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- Vanguard S&P 500 ETF922908363+1.49 個百分點7.5% → 9.0%
- Invesco QQQ Trust Series I46090E103+1.37 個百分點9.0% → 10.3%
- Invesco Nasdaq 100 ETF46138G649+0.98 個百分點1.5% → 2.5%
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803+0.71 個百分點1.6% → 2.3%
- Tidal Trust III45259A837+0.57 個百分點0.0% → 0.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−$438.9 萬減碼
- Global X FDS37960A370−$212.3 萬清倉
- Dimensional ETF Trust25434V831−$167.7 萬清倉
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−$142.5 萬清倉
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−$133.1 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF25434V708−1.20 個百分點1.3% → 0.1%
- Global X FDS37960A370−0.66 個百分點0.7% → 0.0%
- Dimensional ETF Trust25434V831−0.52 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF464287705−0.51 個百分點3.4% → 2.9%
- Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF92206C870−0.44 個百分點0.4% → 0.0%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $3.76 億
- 較上季 +$5,392 萬 (+16.7%)
- 持股檔數
- 165
- 較上季 +16
- 前十大集中度
- 48.5%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 5.4%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 5.0 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2025 年第 1 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 6 季，最早是 2025 年第 1 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $4.05 億（2025 年第 3 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/21 | 165 | $3.76 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/20 | 149 | $3.22 億 | Invesco QQQ Trust Series IVanguard S&P 500 ETFJ P Morgan Exchange Traded F | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 143 | $3.12 億 | Invesco QQQ Trust Series IJ P Morgan Exchange Traded FState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/20 | 133 | $4.05 億 | Invesco QQQ Trust Series IiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETFState Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/8/13 | 101 | $1.71 億 | J P Morgan Exchange Traded FSchwab U.S. Large-Cap ETFVanguard S&P 500 ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/4/23 | 110 | $1.54 億 | Schwab U.S. Large-Cap ETFJ P Morgan Exchange Traded FColumbia ETF Tr I | – | SEC |