Kagan Cocozza Asset Management
- SEC CIK
- 0002064489
- 最新申報
- 2026/8/6
Kagan Cocozza Asset Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/8/6 申報）：67 檔多頭部位、總值 $1.60 億，前十大持股佔 68.0%，最大持股是 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF，佔 15.8%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 1 檔
- 估計 +$23.5 萬
- 加碼
- 19 檔
- 估計 +$630.4 萬
- 減碼
- 33 檔
- 估計 −$161.1 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$69.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A85415.8%$2,519 萬
- State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF78464A64911.2%$1,793 萬
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X8898.8%$1,412 萬
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A3755.7%$915.9 萬
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF9229086295.7%$915.1 萬
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+$141.9 萬加碼
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+$90.9 萬加碼
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+$85.8 萬加碼依 4 比 1 拆股換算
- iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF464287226+$81.3 萬加碼
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+$52.6 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF78464A854+1.22 個百分點14.6% → 15.8%
- Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF922908629+0.53 個百分點5.2% → 5.7%
- State Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF78463X889+0.43 個百分點8.4% → 8.8%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.40 個百分點2.6% → 3.1%
- Vanguard Ftse Emerging Markets ETF922042858+0.27 個百分點3.7% → 4.0%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF81369Y803−$66.5 萬減碼
- SPDR Series Trust78468R721−$24.6 萬清倉
- TMUST-Mobile US, Inc.
- Neos ETF Trust78433H303−$20.8 萬清倉
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788−$11.8 萬減碼
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF78464A375−0.78 個百分點6.5% → 5.7%
- SPDR Series Trust78468R721−0.17 個百分點0.2% → 0.0%
- TMUST-Mobile US, Inc.
- Neos ETF Trust78433H303−0.15 個百分點0.1% → 0.0%
- State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF78468R788−0.13 個百分點0.8% → 0.7%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.60 億
- 較上季 +$1,746 萬 (+12.3%)
- 持股檔數
- 67
- 較上季 −2
- 前十大集中度
- 68.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 1.5%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.60 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/8/6 | 67 | $1.60 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/23 | 69 | $1.42 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/23 | 64 | $1.41 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/21 | 61 | $1.32 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/15 | 61 | $1.30 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 61 | $1.22 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/11 | 63 | $1.20 億 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETFState Street SPDR Portfolio Developed World Ex-US ETF | – | SEC |