Lee-Kelleher Wealth Management
- SEC CIK
- 0002063827
- 最新申報
- 2026/7/10
Lee-Kelleher Wealth Management 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/10 申報）：49 檔多頭部位、總值 $1.91 億，前十大持股佔 79.0%，最大持股是 iShares Core S&P 500 ETF，佔 19.3%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 9 檔
- 估計 +$205.2 萬
- 加碼
- 13 檔
- 估計 +$156.5 萬
- 減碼
- 10 檔
- 估計 −$126.1 萬
- 清倉
- 1 檔
- 估計 −$22.7 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF46428720019.3%$3,692 萬
- WisdomTree Tr97717W30719.2%$3,673 萬
- SPYSPDR S&P 500 ETF Trust
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF4642875076.7%$1,279 萬
- iShares S&P 500 Growth ETF4642873096.7%$1,273 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 44 檔，佔組合總值的比例
- iShares Core S&P 500 ETF19.3%
- WisdomTree Tr19.2%
- SPY7.1%
- iShares Core S&P Mid-Cap ETF6.7%
- iShares S&P 500 Growth ETF6.7%
- 其他 44 檔41.1%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+$41.9 萬加碼
- GOOGLAlphabet Inc.
- iShares Core MSCI Eafe ETF46432F842+$28.2 萬加碼
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+$24.7 萬加碼
- Vanguard Information Technology ETF92204A702+$24.1 萬新進
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- iShares S&P 500 Growth ETF464287309+0.55 個百分點6.1% → 6.7%
- iShares Core S&P 500 ETF464287200+0.36 個百分點18.9% → 19.3%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804+0.25 個百分點3.1% → 3.3%
- GOOGLAlphabet Inc.
- iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF464287887+0.14 個百分點1.4% → 1.6%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- WisdomTree Tr97717W307−$27.9 萬減碼
- iShares Russell Midcap ETF464287499−$26.0 萬減碼
- IAUiShares Gold Trust
- Goldman Sachs ETF Tr381430503−$21.7 萬減碼
- State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF78468R853−$16.0 萬減碼
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.91 億
- 較上季 +$2,315 萬 (+13.8%)
- 持股檔數
- 49
- 較上季 +8
- 前十大集中度
- 79.0%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 0.8%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.9 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.91 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/10 | 49 | $1.91 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrSPY | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/14 | 41 | $1.68 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/14 | 43 | $1.68 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrSPY | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 40 | $1.62 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrSPY | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/14 | 39 | $1.51 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TriShares S&P 500 Growth ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/8 | 36 | $1.36 億 | WisdomTree TriShares Core S&P 500 ETFSPY | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/4/17 | 40 | $1.40 億 | iShares Core S&P 500 ETFWisdomTree TrSPY | – | SEC |