Nestegg Advisors, Inc.
- SEC CIK
- 0002062716
- 最新申報
- 2026/7/14
Nestegg Advisors, Inc. 最新一份 13F 是 2026 年第 2 季（2026/7/14 申報）：53 檔多頭部位、總值 $1.41 億，前十大持股佔 77.8%，最大持股是 iShares Russell 1000 Growth ETF，佔 16.5%。Livermore 收錄了這家機構 7 份 13F 申報，最早是 2024 年第 4 季。
2026 年第 2 季發生什麼
跟 2026 年第 1 季比股數：新進、加碼、減碼、清倉各幾檔，以及買賣最多的部位。金額依申報隱含的季末價估算。
- 新進
- 5 檔
- 估計 +$163.3 萬
- 加碼
- 28 檔
- 估計 +$1,417 萬
- 減碼
- 13 檔
- 估計 −$191.4 萬
- 清倉
- 3 檔
- 估計 −$101.9 萬
前 5 大持股
佔這一季總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF46428761416.5%$2,331 萬
- iShares Russell 1000 Value ETF46428759813.7%$1,940 萬
- iShares Core S&P Small Cap ETF46428780410.4%$1,475 萬
- iShares Tr46438G6537.2%$1,021 萬
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R5067.1%$1,011 萬
持股比重
前 5 大持股與其餘 48 檔，佔組合總值的比例
- iShares Russell 1000 Growth ETF16.5%
- iShares Russell 1000 Value ETF13.7%
- iShares Core S&P Small Cap ETF10.4%
- iShares Tr7.2%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF7.1%
- 其他 48 檔45.0%
買進最多
新進與加碼，依估計買進金額
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883+$752.2 萬加碼
- iShares Tr46438G653+$188.9 萬加碼
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W767+$112.4 萬加碼
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+$88.4 萬加碼
- Schwab International Equity ETF808524805+$72.5 萬加碼
比重增加最多
新進與加碼，依佔組合比例增加的百分點
- T Rowe Price Exchange-Traded87283Q883+5.19 個百分點0.7% → 5.8%
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46139W767+0.49 個百分點1.7% → 2.2%
- Vanguard Mun BD FDS922907738+0.37 個百分點0.0% → 0.4%
- First Trust Rising Dividend Achievers ETF33738R506+0.32 個百分點6.8% → 7.1%
- Schwab International Equity ETF808524805+0.30 個百分點2.1% → 2.4%
賣出最多
減碼與清倉，依估計賣出金額
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF46438G687−$76.7 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726−$66.1 萬減碼
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486−$56.5 萬清倉
- Invesco Exch TRD SLF Idx FD46138J445−$25.2 萬減碼
- VZVerizon Communications Inc
比重減少最多
減碼與清倉，依佔組合比例減少的百分點
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF46438G687−0.80 個百分點1.4% → 0.6%
- iShares Ibonds Dec 2030 Term Corporate ETF46436E726−0.73 個百分點1.3% → 0.6%
- iShares Ibonds Dec 2031 Term Corporate ETF46436E486−0.50 個百分點0.5% → 0.0%
- iShares Core S&P Small Cap ETF464287804−0.48 個百分點10.9% → 10.4%
- Invesco Exchange Traded FD T46137V506−0.29 個百分點2.2% → 1.9%
指標
2026 年第 2 季的 13F 指標，只用申報裡的數字計算，定義在下方。
- 總值
- $1.41 億
- 較上季 +$2,755 萬 (+24.2%)
- 持股檔數
- 53
- 較上季 +2
- 前十大集中度
- 77.8%
- 前 10 大佔總值
- 週轉率
- 2.3%
- 2026 年第 2 季，單季
- 平均持有
- 6.2 季
- 依市值加權
計算方式
- 總值：這份 13F 所有多頭部位的市值合計（機構申報的季末市值），不含選擇權。
- 前十大集中度：市值最大的 10 檔部位合計，佔總值的比例。
- 週轉率：這一季的估計買進金額與估計賣出金額取較小的一個，除以這一季與上一季總值的平均。估計金額是股數的變化乘上申報隱含的季末價（市值除以股數）：新進用這一季的市值，清倉用上一季的市值。只算以股數申報的部位；上一季沒有申報時不計算。
- 平均持有季數：目前每一檔部位已經連續持有幾季（包括這一季；中間有一季沒持有或沒申報就重新計算），依這一季的市值加權平均。從 Livermore 收錄的第一份 13F（2024 年第 4 季）算起，更早就持有的部位會被低估。
各季 13F 申報
共 7 季，最早是 2024 年第 4 季。長條是每一季的 13F 總值，沒有申報的季留空。
最高 $1.41 億（2026 年第 2 季）
| 季度 | 申報日 | 持股檔數 | 總值 | 前三大持股 | 季變化 | 申報原文 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年第 2 季 | 2026/7/14 | 53 | $1.41 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2026 年第 1 季比較 | SEC |
| 2026 年第 1 季 | 2026/4/8 | 51 | $1.14 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 4 季比較 | SEC |
| 2025 年第 4 季 | 2026/1/21 | 51 | $1.17 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 3 季比較 | SEC |
| 2025 年第 3 季 | 2025/10/23 | 49 | $1.13 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 2 季比較 | SEC |
| 2025 年第 2 季 | 2025/7/28 | 46 | $1.04 億 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2025 年第 1 季比較 | SEC |
| 2025 年第 1 季 | 2025/5/14 | 44 | $9,408 萬 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | 與 2024 年第 4 季比較 | SEC |
| 2024 年第 4 季 | 2025/3/21 | 45 | $9,884 萬 | iShares Russell 1000 Growth ETFiShares Russell 1000 Value ETFiShares Core S&P Small Cap ETF | – | SEC |